SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Dollar D01 A/  AT0000A1YF74  /

Fonds
NAV30.04.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,9700USD +0,03% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,72 0,06 0,04 0,27 0,20 0,11 0,20 0,23 0,16 0,11 -0,08 -0,04 +0,54%
2019 0,49 0,38 0,39 0,29 0,25 0,40 0,36 0,24 0,17 0,30 0,19 0,23 +3,75%
2020 0,28 0,18 -3,46 2,12 0,96 0,79 0,42 0,17 0,01 0,02 0,17 0,15 +1,73%
2021 0,14 -0,01 -0,13 0,02 0,08 0,01 -0,02 0,04 -0,03 -0,08 0,02 -0,11 -0,09%
2022 -0,15 -0,24 -0,52 0,01 0,15 -0,57 0,17 0,18 -0,03 0,11 0,70 0,62 +0,43%
2023 0,67 0,28 -0,10 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 0,36 0,48 0,60 0,59 +5,43%
2024 0,47 0,39 0,40 0,44 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,40% 0,49% 0,49% 0,73% 1,16%
Wskaźnik Sharpe'a 3,83 4,20 3,81 -1,86 -1,36
Najlepszy miesiąc +0,59% +0,60% +0,60% +0,70% +2,12%
Najgorszy miesiąc +0,39% +0,39% +0,36% -0,57% -3,46%
Maksymalna strata -0,05% -0,05% -0,07% -1,67% -4,42%
Przewaga wyników +0,10% - +0,46% +2,62% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 106,4100 +8,31% +21,65%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 106,3800 +8,30% +21,65%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 106,4600 +8,29% +21,64%
ERSTE Reserve Dollar D01 A płacące dywidendę 113,9700 +5,66% +7,59%
ERSTE Reserve Dollar D01 T z reinwestycją 113,9700 +5,66% +7,59%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Z pełną reinwestycją 115,5600 +5,91% +8,29%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Z pełną reinwestycją 156,5900 +5,61% +7,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Z pełną reinwestycją 144,6800 +8,24% +20,11%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) płacące dywidendę 92,4100 +8,19% +21,32%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) z reinwestycją 135,9000 +8,22% +21,44%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) z reinwestycją 145,1000 +5,61% +7,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) płacące dywidendę 99,1000 +5,60% +7,35%

Wyniki

YTD  
+1,71%
6 miesięcy  
+2,90%
1 rok  
+5,66%
3 lata  
+7,59%
5 lat  
+11,84%
Od początku  
+13,97%
Rok
2023  
+5,43%
2022  
+0,43%
2021
  -0,09%
2020  
+1,73%
2019  
+3,75%
2018  
+0,54%