baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA)/ AT0000A00GL9 /

NAV2024. 05. 31.	Vált.+0,0400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
144,4800EUR	+0,03%	Teljes újrabefeketetés	Kötvények Világszerte	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,34	0,28	0,31	0,22	-
2007	0,29	0,35	0,22	0,30	0,31	0,15	0,18	0,03	0,32	0,48	-0,12	-0,02	+2,52%
2008	0,23	0,25	-0,14	0,64	0,41	0,18	0,39	0,38	-1,38	-1,88	-0,10	0,09	-0,94%
2009	0,63	0,15	0,12	1,05	1,16	1,00	0,85	0,68	0,56	0,52	0,16	0,23	+7,34%
2010	0,34	0,12	0,28	-0,02	-0,29	-0,01	0,34	0,22	0,17	0,18	0,15	0,21	+1,71%
2011	0,24	0,22	0,22	0,25	0,30	-0,17	0,03	-1,19	-1,13	0,58	-1,59	0,74	-1,52%
2012	2,24	1,41	0,82	-0,26	-0,62	0,21	1,11	1,03	0,76	0,81	0,53	0,57	+8,92%
2013	0,28	-0,11	0,15	0,70	0,37	-0,47	0,35	0,29	0,20	0,52	0,25	0,28	+2,84%
2014	0,27	0,51	0,19	0,27	0,24	0,27	-0,05	0,26	0,03	0,05	0,15	-0,11	+2,10%
2015	0,31	0,45	0,01	0,14	-0,05	-0,67	0,46	-0,14	-0,79	0,70	0,13	-0,29	+0,25%
2016	-0,95	-0,25	0,98	0,55	-0,08	-0,14	0,68	0,34	-0,20	0,07	-0,33	0,22	+0,88%
2017	0,04	0,16	0,04	0,13	0,14	0,04	0,21	-0,01	0,12	0,19	0,00	-0,07	+0,99%
2018	0,13	-0,13	-0,27	0,05	-0,68	-0,19	0,36	-0,22	0,07	-0,52	-0,88	-0,44	-2,69%
2019	0,64	0,75	0,47	0,68	-0,63	0,39	0,48	0,12	-0,10	0,14	0,10	0,28	+3,37%
2020	0,12	-0,23	-5,72	1,79	0,89	0,96	0,72	0,53	-0,04	0,46	1,19	0,14	+0,62%
2021	0,12	0,35	0,05	0,19	0,07	0,11	0,01	0,08	-0,02	-0,09	-0,30	0,14	+0,72%
2022	-0,11	-0,91	-0,22	-0,51	-0,26	-1,16	0,51	-0,21	-0,70	0,04	0,65	0,08	-2,77%
2023	0,80	0,34	-0,47	0,42	0,25	0,36	0,58	0,27	0,35	0,28	0,49	0,58	+4,32%
2024	0,65	0,37	0,46	0,35	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,26%	0,33%	0,36%	0,80%	1,31%
Sharpe ráta	6,71	6,14	4,02	-3,25	-1,91
Legjobb hónap	+0,65%	+0,65%	+0,65%	+0,80%	+1,79%
Legrosszabb hónap	+0,35%	+0,35%	+0,25%	-1,16%	-5,72%
Maximális veszteség	-0,04%	-0,04%	-0,09%	-4,07%	-6,44%
Túlteljesítés	+0,35%	-	-0,37%	-1,95%	-3,27%

Minden érték EUR-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Reserve Corporate D01 A		Osztalékfizetés	105,9100	+5,29%	+3,76%
ERSTE Reserve Corporate D01 T		Újrabefektetés	105,9800	+5,30%	+3,83%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA		Teljes újrabefeketetés	106,2300	+5,29%	+3,78%
ERSTE Reserve Corporate D02 VTIA		Teljes újrabefeketetés	41 209,0781	+10,65%	+15,93%
ERSTE Reserve Corporate I01 A		Osztalékfizetés	99,9900	+5,43%	+4,16%
ERSTE Reserve Corporate I01 VTIA		Teljes újrabefeketetés	105,4600	+5,43%	+4,16%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ...		Teljes újrabefeketetés	144,4800	+5,25%	+3,64%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 ...		Teljes újrabefeketetés	56 153,5508	+10,55%	+15,74%
ERSTE Reserve Corporate K01 A		Osztalékfizetés	99,1700	+5,42%	+4,14%
ERSTE Reserve Corporate K01 T		Újrabefektetés	103,5900	+5,42%	+4,15%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ...		Újrabefektetés	131,9800	+5,25%	+3,65%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ...		Osztalékfizetés	86,3600	+5,25%	+3,65%

Teljesítmény

Év
YTD			+2,25%
6 Hónap			+2,85%
1 Év			+5,25%
3 Év			+3,64%
5 Év			+6,60%
10 Év			+8,62%
Kezdettől			+37,26%
2023			+4,32%
2022			-2,77%
2021			+0,72%
2020			+0,62%
2019			+3,37%
2018			-2,69%
2017			+0,99%
2016			+0,88%
2015			+0,25%