ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)/ AT0000639455 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-1,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
2 698,7100CZK | -0,05% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 2,91 | -2,32 | -0,52 | -0,47 | 2,13 | - |
2004 | 2,49 | -1,71 | 3,51 | -1,64 | -3,28 | 0,40 | 0,01 | 1,84 | -0,61 | 0,12 | -1,60 | -1,80 | -2,47% |
2005 | 1,03 | -2,24 | 1,13 | 3,24 | 1,41 | 0,65 | -0,13 | -1,40 | 0,13 | -1,00 | -1,90 | 0,47 | +1,27% |
2006 | -2,82 | 0,32 | -0,73 | -1,85 | -0,97 | 0,89 | 0,67 | -0,13 | 1,54 | -0,42 | -1,01 | -2,14 | -6,53% |
2007 | 2,08 | 1,05 | -1,63 | -0,62 | 0,44 | 0,53 | -1,34 | -0,61 | -1,15 | -1,64 | -1,94 | 0,51 | -4,31% |
2008 | -0,35 | -3,56 | -0,02 | -0,92 | -2,01 | -5,07 | 0,98 | 5,79 | -0,39 | 4,07 | 5,67 | 5,74 | +9,56% |
2009 | 5,03 | 1,98 | -1,89 | -2,75 | -0,69 | -1,91 | -0,71 | 0,28 | -0,12 | 4,26 | 0,20 | 0,76 | +4,23% |
2010 | 1,15 | 0,29 | -1,27 | 0,51 | 3,87 | 0,62 | -4,93 | 3,52 | -2,99 | -0,68 | 0,60 | 1,24 | +1,62% |
2011 | -5,25 | 0,55 | -0,69 | -2,32 | 3,72 | -1,18 | 0,74 | 0,54 | 3,02 | -0,72 | 3,09 | 4,25 | +5,47% |
2012 | -0,93 | -0,96 | -0,47 | 0,38 | 6,25 | -0,08 | -0,07 | -1,09 | 0,63 | -0,34 | 1,46 | -0,67 | +3,98% |
2013 | 0,70 | 0,90 | 1,67 | 0,18 | -0,70 | -0,44 | -0,79 | -0,78 | 0,15 | 0,76 | 6,63 | -0,78 | +7,51% |
2014 | 2,53 | -0,18 | 0,67 | 0,48 | 1,08 | 0,88 | 1,32 | 2,90 | -1,02 | 1,02 | 0,77 | 1,30 | +12,33% |
2015 | 3,16 | 0,04 | 0,55 | -0,96 | -1,23 | -2,94 | 1,08 | -0,94 | 0,77 | 0,79 | 0,60 | -1,84 | -1,05% |
2016 | 0,80 | 0,67 | 0,78 | -0,62 | 0,90 | 1,26 | 0,29 | 0,40 | -0,59 | -2,70 | -0,38 | 0,47 | +1,20% |
2017 | -1,73 | 1,20 | -0,02 | 0,04 | -2,28 | -1,77 | -0,79 | 0,31 | -0,16 | -0,78 | -0,70 | 0,14 | -6,40% |
2018 | -1,31 | 0,34 | 1,30 | -0,18 | 0,82 | 0,53 | -1,62 | 0,25 | -0,31 | 0,45 | 0,36 | -0,08 | +0,51% |
2019 | 1,17 | -0,30 | 2,62 | -1,01 | 1,25 | 0,22 | 1,90 | 4,62 | -0,27 | -2,44 | -0,08 | -0,57 | +7,14% |
2020 | 0,87 | 0,38 | 5,36 | -0,01 | -0,42 | -0,17 | -0,66 | -1,21 | 4,43 | 1,53 | -3,58 | 0,27 | +6,67% |
2021 | -0,57 | -1,74 | 0,77 | -1,87 | -1,11 | 0,17 | 2,25 | -0,01 | -2,22 | 1,53 | -0,14 | -3,89 | -6,77% |
2022 | -3,00 | -2,38 | -3,25 | -2,39 | -1,24 | -3,51 | 4,35 | -5,74 | -5,90 | 2,31 | 1,93 | -5,23 | -22,05% |
2023 | 0,65 | -2,95 | 0,95 | -1,21 | 1,37 | -0,02 | 1,42 | 0,01 | -1,68 | 1,67 | 2,35 | 5,64 | +8,25% |
2024 | -1,55 | 1,30 | 1,32 | -1,83 | -0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,42% | 6,58% | 6,92% | 8,89% | 8,09% |
Sharpe ráta | -1,27 | 0,75 | 0,53 | -1,16 | -0,84 |
Legjobb hónap | +5,64% | +5,64% | +5,64% | +5,64% | +5,64% |
Legrosszabb hónap | -1,83% | -1,83% | -1,83% | -5,90% | -5,90% |
Maximális veszteség | -3,51% | -3,51% | -3,51% | -29,28% | -32,67% |
Túlteljesítés | -0,44% | - | -0,11% | +7,65% | +3,63% |
Minden érték CZK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK ... | Teljes újrabefeketetés | 2 698,7100 | +7,51% | -18,26% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Teljes újrabefeketetés | 109,2600 | +3,05% | -15,70% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Újrabefektetés | 94,7200 | +3,03% | -15,70% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR ... | Osztalékfizetés | 51,0600 | +3,02% | -15,71% |
Teljesítmény
YTD | -1,64% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,24% | ||
1 Év | +7,51% | ||
3 Év | -18,26% | ||
5 Év | -13,91% | ||
10 Év | -10,27% | ||
Kezdettől | +14,93% | ||
Év | |||
2023 | +8,25% | ||
2022 | -22,05% | ||
2021 | -6,77% | ||
2020 | +6,67% | ||
2019 | +7,14% | ||
2018 | +0,51% | ||
2017 | -6,40% | ||
2016 | +1,20% | ||
2015 | -1,05% |