ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Erste Immobilienfonds R01 A/  AT0000A08SG7  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.5500EUR +0.02% paying dividend Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - 0.33 0.37 0.28 0.88 0.33 0.29 0.28 -
2009 0.24 0.26 -2.46 0.23 0.29 0.37 0.33 0.33 0.24 0.32 0.61 0.28 +1.00%
2010 0.15 0.91 0.13 0.36 0.13 0.27 0.08 0.12 0.79 0.14 0.20 0.27 +3.61%
2011 0.17 0.19 0.46 0.21 0.22 0.14 0.66 0.64 0.39 0.37 0.21 0.15 +3.88%
2012 0.16 0.19 0.36 0.15 0.27 0.34 0.31 0.19 0.17 0.61 0.23 0.24 +3.27%
2013 0.28 0.19 0.21 0.38 0.18 0.17 0.27 0.10 0.26 0.22 0.11 0.30 +2.69%
2014 0.26 0.14 0.25 0.33 0.13 0.07 0.57 0.15 0.25 0.20 0.32 0.21 +2.93%
2015 0.18 0.14 0.52 0.18 0.13 0.08 -0.06 0.25 0.16 0.19 0.21 0.12 +2.12%
2016 0.09 0.12 0.10 0.07 0.14 0.07 0.08 0.17 0.06 0.14 0.11 0.12 +1.30%
2017 0.15 0.14 0.11 0.26 0.08 0.23 0.06 0.06 0.12 0.15 0.17 0.10 +1.64%
2018 0.33 0.14 0.09 0.14 0.09 0.14 0.14 0.10 0.13 0.35 0.63 0.32 +2.64%
2019 0.15 0.17 0.06 0.14 0.27 0.15 0.27 0.25 0.19 0.45 0.28 0.26 +2.67%
2020 0.01 0.05 0.14 0.10 0.12 0.27 0.24 0.25 0.26 0.25 0.17 0.27 +2.15%
2021 0.15 0.10 0.24 0.03 0.13 0.25 0.21 0.38 0.28 0.16 0.18 0.23 +2.37%
2022 0.27 0.41 0.09 0.09 0.21 0.16 0.36 0.25 0.07 0.52 0.06 0.03 +2.56%
2023 0.14 0.14 0.23 0.13 0.16 0.19 0.28 0.14 -0.53 0.21 0.05 -0.05 +1.09%
2024 0.18 0.07 0.06 0.12 -0.05 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.37% 0.42% 0.75% 0.52% 0.45%
Коэффициент Шарпа -7.70 -7.43 -4.18 -3.62 -3.77
Лучший месяц +0.18% +0.18% +0.28% +0.52% +0.52%
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.53% -0.53% -0.53%
Максимальный убыток -0.18% -0.20% -0.68% -0.68% -0.68%
Outperformance +0.13% - +0.50% +6.46% +8.71%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Erste Immobilienfonds D01 T reinvestment 114.6500 +1.16% +7.39%
Erste Immobilienfonds D01 A paying dividend 105.9000 +1.15% +7.37%
Erste Immobilienfonds R01 A paying dividend 110.5500 +0.66% +5.86%
Erste Immobilienfonds R01 T reinvestment 140.4800 +0.65% +5.85%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.39%
6 месяцев  
+0.34%
1 год  
+0.66%
3 года  
+5.86%
5 лет  
+10.85%
10 лет  
+22.69%
С самого начала  
+48.78%
Год
2023  
+1.09%
2022  
+2.56%
2021  
+2.37%
2020  
+2.15%
2019  
+2.67%
2018  
+2.64%
2017  
+1.64%
2016  
+1.30%
2015  
+2.12%
 

Дивиденды

13.07.2023 2.39 EUR
13.07.2022 2.32 EUR
13.07.2021 1.89 EUR
13.07.2020 2.14 EUR
11.07.2019 1.97 EUR
12.07.2018 1.32 EUR
13.07.2017 1.26 EUR
13.07.2016 1.12 EUR
13.07.2015 2.17 EUR
11.07.2014 2.11 EUR
11.07.2013 2.71 EUR
12.07.2012 3.22 EUR
13.07.2011 2.29 EUR
13.07.2010 3.22 EUR
13.07.2009 1.67 EUR