ERSTE Green Invest D01 EUR/ AT0000A2KVS3 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.9000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.7000EUR | +0.87% | paying dividend | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.94 | -3.86 | 3.20 | 1.45 | -0.34 | 5.75 | -1.33 | 4.01 | -4.97 | 8.08 | 0.56 | -3.32 | +17.35% |
| 2022 | -14.66 | 0.66 | 8.32 | -6.85 | 1.56 | -8.35 | 15.59 | 0.95 | -10.71 | 2.27 | 4.66 | -6.95 | -16.29% |
| 2023 | 6.05 | 0.70 | -3.19 | -2.72 | 4.48 | 0.77 | 2.72 | -6.72 | -7.10 | -11.66 | 10.43 | 12.45 | +3.41% |
| 2024 | -5.77 | 2.24 | 4.00 | -3.13 | 7.69 | -3.73 | 0.47 | 0.43 | 2.24 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.29% | 18.10% | 18.29% | 20.07% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.11 | 0.69 | 0.35 | -0.32 | - |
| Лучший месяц | +12.45% | +7.69% | +12.45% | +15.59% | - |
| Худший месяц | -5.77% | -3.73% | -11.66% | -14.66% | - |
| Максимальный убыток | -9.54% | -9.54% | -14.71% | -35.23% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Green Invest D02 HUF VTIA | Full reinvestment | 48,609.1484 | +13.36% | +3.31% | |
| ERSTE Green Invest D02 USD VTIA | Full reinvestment | 137.2700 | +14.88% | -12.30% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | paying dividend | 105.2300 | +10.13% | -8.16% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR VTIA | Full reinvestment | 113.1900 | +10.13% | -8.15% | |
| ERSTE Green Invest I01 EUR | reinvestment | 106.6700 | +9.37% | -9.60% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR VTA | Full reinvestment | 137.6200 | +9.34% | -10.11% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR VTIA | Full reinvestment | 142.8100 | +10.41% | -7.45% | |
| ERSTE Green Invest R01 HUF VTA | Full reinvestment | 46,843.6914 | +12.27% | +0.34% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR VTIA | Full reinvestment | 112.4500 | +9.93% | -8.61% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | reinvestment | 137.1800 | +9.34% | -10.11% | |
| ERSTE Green Invest R01 EUR | paying dividend | 129.8200 | +9.34% | -10.12% | |
| ERSTE Green Invest D02 EUR | reinvestment | 141.5900 | +10.40% | -7.44% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | reinvestment | 112.0900 | +9.95% | -8.59% | |
| ERSTE Green Invest D01 EUR | paying dividend | 104.7000 | +9.95% | -8.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.73% | ||
| 1 год | +9.95% | ||
| 3 года | -8.61% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.72% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.41% | ||
| 2022 | -16.29% | ||
| 2021 | +17.35% | ||
Дивиденды
| 29.08.2024 | 2.00 EUR |
| 30.08.2023 | 2.00 EUR |
| 30.08.2022 | 2.00 EUR |
| 30.08.2021 | 2.00 EUR |
