ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.6600EUR | -0.03% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | -0.50 | - |
| 2021 | 0.37 | 1.04 | 1.01 | 1.99 | 1.18 | -0.06 | 0.26 | 0.55 | -0.77 | -0.55 | -0.97 | 1.43 | +5.56% |
| 2022 | -0.67 | -1.76 | -1.11 | -0.79 | -0.07 | -4.02 | -1.01 | -1.29 | -5.13 | 2.28 | 4.44 | 0.08 | -8.99% |
| 2023 | 4.00 | 0.85 | -9.12 | 1.55 | 2.19 | 1.07 | 2.50 | -0.09 | -0.09 | 0.24 | 2.12 | 2.96 | +7.82% |
| 2024 | 1.06 | -4.09 | 3.68 | -0.03 | 2.27 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.56% | 4.47% | 3.81% | 6.00% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.74 | 1.62 | 1.98 | -0.58 | - |
| Лучший месяц | +3.68% | +3.68% | +3.68% | +4.44% | - |
| Худший месяц | -4.09% | -4.09% | -4.09% | -9.12% | - |
| Максимальный убыток | -5.13% | -5.13% | -5.13% | -16.45% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund A | paying dividend | 106.6600 | +11.29% | +0.74% | |
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T | reinvestment | 106.6600 | +11.29% | +0.74% | |
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund VTIA | Full reinvestment | 106.6600 | +11.28% | +0.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.34% | ||
| 1 год | +11.29% | ||
| 3 года | +0.74% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.67% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.82% | ||
| 2022 | -8.99% | ||
| 2021 | +5.56% | ||
