ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T/ AT0000A2J6K9 /
| NAV07/06/2024 | Var.-0.0300 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 106.6600EUR | -0.03% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Erste AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | -0.50 | - |
| 2021 | 0.37 | 1.04 | 1.01 | 1.99 | 1.18 | -0.06 | 0.26 | 0.55 | -0.77 | -0.55 | -0.97 | 1.43 | +5.56% |
| 2022 | -0.67 | -1.76 | -1.11 | -0.79 | -0.07 | -4.02 | -1.01 | -1.29 | -5.13 | 2.28 | 4.44 | 0.08 | -8.99% |
| 2023 | 4.00 | 0.85 | -9.12 | 1.55 | 2.19 | 1.07 | 2.50 | -0.09 | -0.09 | 0.24 | 2.12 | 2.96 | +7.82% |
| 2024 | 1.06 | -4.09 | 3.68 | -0.03 | 2.27 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 4.56% | 4.47% | 3.81% | 6.00% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.74 | 1.62 | 1.98 | -0.58 | - |
| Mese migliore | +3.68% | +3.68% | +3.68% | +4.44% | - |
| Mese peggiore | -4.09% | -4.09% | -4.09% | -9.12% | - |
| Perdita massima | -5.13% | -5.13% | -5.13% | -16.45% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund A | paying dividend | 106.6600 | +11.29% | +0.74% | |
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund T | reinvestment | 106.6600 | +11.29% | +0.74% | |
| ERSTE Gl.Fl.Strategy Fund VTIA | Full reinvestment | 106.6600 | +11.28% | +0.73% |
Prestazione
| YTD | +3.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.34% | ||
| 1 anno | +11.29% | ||
| 3 anni | +0.74% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +6.67% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.82% | ||
| 2022 | -8.99% | ||
| 2021 | +5.56% | ||
