ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)
AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)/ AT0000A0RMH4 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
113.7100EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA D-A-CH fund is a balanced fund investing in corporate and government bonds as well as equities from the strong economies of Germany, Austria, and Switzerland. The fund may hold between 70% and 100% of its assets in corporate and government bonds (max. 10% in high-yield bonds). The equity allocation is flexible between 0% and 30% depending on the market assessment. The stocks and bonds of strong and renowned companies represent stability even in uncertain market phases. The currency risk from the Swiss franc is actively managed, with hedging of the currency as the main objective.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.08 |
Last Distribution: |
02.11.2023 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria |
Управляющий фондом: |
Tamas Menyhart, Bernd Stampfl |
Объем фонда: |
54.9 млн
EUR
|
Дата запуска: |
10.11.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
67.58% |
Stocks |
|
29.73% |
Cash |
|
2.69% |