ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)
AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)/ AT0000A0RMH4 /
| NAV07/06/2024 |
Diferencia+0.3500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 113.7100EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA D-A-CH fund is a balanced fund investing in corporate and government bonds as well as equities from the strong economies of Germany, Austria, and Switzerland. The fund may hold between 70% and 100% of its assets in corporate and government bonds (max. 10% in high-yield bonds). The equity allocation is flexible between 0% and 30% depending on the market assessment. The stocks and bonds of strong and renowned companies represent stability even in uncertain market phases. The currency risk from the Swiss franc is actively managed, with hedging of the currency as the main objective.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/08 |
| Última distribución: |
02/11/2023 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria |
| Gestor de fondo: |
Tamas Menyhart, Bernd Stampfl |
| Volumen de fondo: |
54.9 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
10/11/2011 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.90% |
| Inversión mínima: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
67.58% |
| Stocks |
|
29.73% |
| Cash |
|
2.69% |
