ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)/  AT0000637491  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
186.8400EUR -0.04% reinvestment Bonds North America Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - 1.08 1.41 1.84 -
2004 1.99 -0.67 0.91 0.21 -2.19 1.34 1.38 1.93 1.36 -0.13 1.27 0.73 +8.35%
2005 -0.06 1.29 -2.79 -0.84 1.45 1.65 1.27 0.31 -0.89 -1.04 0.83 0.63 +1.73%
2006 0.66 0.53 0.23 0.02 -0.23 -0.97 0.93 1.19 0.66 1.46 0.88 0.84 +6.34%
2007 0.76 1.15 0.15 0.88 0.47 -2.01 -3.53 1.98 2.21 0.46 -2.01 0.70 +1.06%
2008 -1.47 -0.83 0.06 3.12 0.66 -1.81 -0.71 0.36 -4.76 -18.28 -6.66 1.86 -26.50%
2009 7.06 -1.86 1.03 7.23 5.71 1.74 5.29 1.92 5.23 2.26 1.12 2.73 +46.86%
2010 1.07 -0.02 3.46 1.69 -3.56 1.22 3.23 -0.03 2.14 2.34 -2.45 2.51 +11.96%
2011 2.53 1.10 0.29 1.45 0.46 -1.34 1.48 -4.60 -1.56 4.02 -2.45 2.94 +4.06%
2012 2.77 1.92 0.01 0.83 -1.13 1.65 1.67 1.31 1.13 0.82 0.43 1.18 +13.29%
2013 1.21 0.17 0.90 1.65 -0.28 -2.94 1.92 -1.23 1.27 2.44 0.47 0.48 +6.10%
2014 0.76 1.90 0.20 0.52 0.86 1.05 -0.82 0.95 -2.43 1.32 -0.08 -1.38 +2.78%
2015 0.40 1.54 -0.29 0.88 0.29 -1.29 0.16 -0.73 -2.37 2.62 -1.85 -2.39 -3.10%
2016 -1.70 0.48 4.08 3.24 0.14 0.16 3.37 1.81 0.28 0.38 -1.29 2.08 +13.62%
2017 1.17 1.52 -0.52 0.88 0.89 -0.23 1.04 -0.57 0.53 0.14 -0.68 0.11 +4.35%
2018 0.42 -0.78 -0.99 0.46 -0.35 0.27 0.77 0.67 0.18 -2.24 -0.96 -2.92 -5.41%
2019 4.51 1.64 0.53 1.80 -1.30 1.80 0.11 0.32 0.62 -0.06 0.27 2.30 +13.15%
2020 -0.89 -1.12 -14.98 4.56 5.08 0.48 4.01 1.10 -0.98 0.19 3.60 1.59 +0.97%
2021 0.49 -0.08 -0.35 1.09 0.01 0.94 0.36 0.28 0.00 -0.38 -1.15 1.69 +2.91%
2022 -3.06 -1.40 -1.28 -3.69 -0.69 -5.86 4.60 -1.37 -5.37 2.85 1.04 -0.45 -14.19%
2023 3.01 -1.85 0.59 1.41 -0.94 0.91 1.64 -0.14 -1.81 -1.66 4.20 3.19 +8.64%
2024 -0.53 0.14 0.78 -0.91 0.52 0.28 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.12% 3.57% 4.08% 5.31% 6.88%
Коэффициент Шарпа -1.00 0.67 0.49 -1.06 -0.50
Лучший месяц +3.19% +3.19% +4.20% +4.60% +5.08%
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.81% -5.86% -14.98%
Максимальный убыток -1.95% -1.95% -3.89% -17.42% -23.24%
Outperformance +0.13% - +0.53% +2.44% +4.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... Full reinvestment 106.8400 +6.14% -4.45%
ERSTE Bond USA High Yield I01 VT... Full reinvestment 105.6800 +6.03% -4.73%
ERSTE Bond USA High Yield D01 T reinvestment 105.1200 +5.77% -5.39%
ERSTE Bond USA High Yield D01 A paying dividend 103.7100 +5.76% -5.39%
ERSTE Bond USA High Yield I01 A paying dividend 99.7400 +6.03% -4.75%
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... Full reinvestment 41,339.7617 +13.07% +7.54%
ERSTE Bond USA High Yield D02 T reinvestment 99.0500 +6.13% -4.39%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D0... reinvestment 100.8400 - -
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... Full reinvestment 209.9600 +5.73% -5.54%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... paying dividend 77.7500 +5.74% -5.56%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... reinvestment 186.8400 +5.73% -5.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.28%
6 месяцев  
+3.02%
1 год  
+5.73%
3 года
  -5.55%
5 лет  
+1.45%
10 лет  
+17.05%
С самого начала  
+129.91%
Год
2023  
+8.64%
2022
  -14.19%
2021  
+2.91%
2020  
+0.97%
2019  
+13.15%
2018
  -5.41%
2017  
+4.35%
2016  
+13.62%
2015
  -3.10%
 

Дивиденды

28.10.2021 3.15 EUR
30.10.2018 1.85 EUR
30.10.2017 2.26 EUR
30.10.2014 2.22 EUR
30.10.2013 2.22 EUR
02.11.2012 2.52 EUR
28.10.2011 2.15 EUR
28.10.2010 2.40 EUR
29.10.2009 2.38 EUR
30.10.2008 2.06 EUR
30.10.2007 1.97 EUR
30.10.2006 1.89 EUR
28.10.2005 1.87 EUR