ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)/ AT0000637491 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,4200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
186,3100EUR | -0,22% | Újrabefektetés | Kötvények Észak-Amerika | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 | 1,41 | 1,84 | - |
2004 | 1,99 | -0,67 | 0,91 | 0,21 | -2,19 | 1,34 | 1,38 | 1,93 | 1,36 | -0,13 | 1,27 | 0,73 | +8,35% |
2005 | -0,06 | 1,29 | -2,79 | -0,84 | 1,45 | 1,65 | 1,27 | 0,31 | -0,89 | -1,04 | 0,83 | 0,63 | +1,73% |
2006 | 0,66 | 0,53 | 0,23 | 0,02 | -0,23 | -0,97 | 0,93 | 1,19 | 0,66 | 1,46 | 0,88 | 0,84 | +6,34% |
2007 | 0,76 | 1,15 | 0,15 | 0,88 | 0,47 | -2,01 | -3,53 | 1,98 | 2,21 | 0,46 | -2,01 | 0,70 | +1,06% |
2008 | -1,47 | -0,83 | 0,06 | 3,12 | 0,66 | -1,81 | -0,71 | 0,36 | -4,76 | -18,28 | -6,66 | 1,86 | -26,50% |
2009 | 7,06 | -1,86 | 1,03 | 7,23 | 5,71 | 1,74 | 5,29 | 1,92 | 5,23 | 2,26 | 1,12 | 2,73 | +46,86% |
2010 | 1,07 | -0,02 | 3,46 | 1,69 | -3,56 | 1,22 | 3,23 | -0,03 | 2,14 | 2,34 | -2,45 | 2,51 | +11,96% |
2011 | 2,53 | 1,10 | 0,29 | 1,45 | 0,46 | -1,34 | 1,48 | -4,60 | -1,56 | 4,02 | -2,45 | 2,94 | +4,06% |
2012 | 2,77 | 1,92 | 0,01 | 0,83 | -1,13 | 1,65 | 1,67 | 1,31 | 1,13 | 0,82 | 0,43 | 1,18 | +13,29% |
2013 | 1,21 | 0,17 | 0,90 | 1,65 | -0,28 | -2,94 | 1,92 | -1,23 | 1,27 | 2,44 | 0,47 | 0,48 | +6,10% |
2014 | 0,76 | 1,90 | 0,20 | 0,52 | 0,86 | 1,05 | -0,82 | 0,95 | -2,43 | 1,32 | -0,08 | -1,38 | +2,78% |
2015 | 0,40 | 1,54 | -0,29 | 0,88 | 0,29 | -1,29 | 0,16 | -0,73 | -2,37 | 2,62 | -1,85 | -2,39 | -3,10% |
2016 | -1,70 | 0,48 | 4,08 | 3,24 | 0,14 | 0,16 | 3,37 | 1,81 | 0,28 | 0,38 | -1,29 | 2,08 | +13,62% |
2017 | 1,17 | 1,52 | -0,52 | 0,88 | 0,89 | -0,23 | 1,04 | -0,57 | 0,53 | 0,14 | -0,68 | 0,11 | +4,35% |
2018 | 0,42 | -0,78 | -0,99 | 0,46 | -0,35 | 0,27 | 0,77 | 0,67 | 0,18 | -2,24 | -0,96 | -2,92 | -5,41% |
2019 | 4,51 | 1,64 | 0,53 | 1,80 | -1,30 | 1,80 | 0,11 | 0,32 | 0,62 | -0,06 | 0,27 | 2,30 | +13,15% |
2020 | -0,89 | -1,12 | -14,98 | 4,56 | 5,08 | 0,48 | 4,01 | 1,10 | -0,98 | 0,19 | 3,60 | 1,59 | +0,97% |
2021 | 0,49 | -0,08 | -0,35 | 1,09 | 0,01 | 0,94 | 0,36 | 0,28 | 0,00 | -0,38 | -1,15 | 1,69 | +2,91% |
2022 | -3,06 | -1,40 | -1,28 | -3,69 | -0,69 | -5,86 | 4,60 | -1,37 | -5,37 | 2,85 | 1,04 | -0,45 | -14,19% |
2023 | 3,01 | -1,85 | 0,59 | 1,41 | -0,94 | 0,91 | 1,64 | -0,14 | -1,81 | -1,66 | 4,20 | 3,19 | +8,64% |
2024 | -0,53 | 0,14 | 0,78 | -0,91 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,16% | 3,72% | 4,10% | 5,30% | 6,88% |
Sharpe ráta | - | 0,73 | 0,62 | -1,05 | -0,49 |
Legjobb hónap | +3,19% | +4,20% | +4,20% | +4,60% | +5,08% |
Legrosszabb hónap | -0,91% | -0,91% | -1,81% | -5,86% | -14,98% |
Maximális veszteség | -1,95% | -1,95% | -3,89% | -17,42% | -23,24% |
Túlteljesítés | +0,13% | - | +0,53% | +2,44% | +4,39% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 106,5200 | +6,74% | -4,06% | |
ERSTE Bond USA High Yield I01 VT... | Teljes újrabefeketetés | 105,3700 | +6,64% | -4,35% | |
ERSTE Bond USA High Yield D01 T | Újrabefektetés | 104,8200 | +6,37% | -5,01% | |
ERSTE Bond USA High Yield D01 A | Osztalékfizetés | 103,4100 | +6,37% | -5,02% | |
ERSTE Bond USA High Yield I01 A | Osztalékfizetés | 99,4500 | +6,64% | -4,37% | |
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 40 757,9805 | +11,79% | +6,13% | |
ERSTE Bond USA High Yield D02 T | Újrabefektetés | 98,7600 | +6,74% | -4,01% | |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D0... | Újrabefektetés | 100,5500 | - | - | |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... | Teljes újrabefeketetés | 209,3600 | +6,34% | -5,17% | |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... | Osztalékfizetés | 77,5300 | +6,34% | -5,19% | |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... | Újrabefektetés | 186,3100 | +6,34% | -5,17% |
Teljesítmény
YTD | 0,00% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,19% | ||
1 Év | +6,34% | ||
3 Év | -5,17% | ||
5 Év | +2,16% | ||
10 Év | +17,27% | ||
Kezdettől | +129,26% | ||
Év | |||
2023 | +8,64% | ||
2022 | -14,19% | ||
2021 | +2,91% | ||
2020 | +0,97% | ||
2019 | +13,15% | ||
2018 | -5,41% | ||
2017 | +4,35% | ||
2016 | +13,62% | ||
2015 | -3,10% |
Osztalék
2021. 10. 28. | 3,15 EUR |
2018. 10. 30. | 1,85 EUR |
2017. 10. 30. | 2,26 EUR |
2014. 10. 30. | 2,22 EUR |
2013. 10. 30. | 2,22 EUR |
2012. 11. 02. | 2,52 EUR |
2011. 10. 28. | 2,15 EUR |
2010. 10. 28. | 2,40 EUR |
2009. 10. 29. | 2,38 EUR |
2008. 10. 30. | 2,06 EUR |
2007. 10. 30. | 1,97 EUR |
2006. 10. 30. | 1,89 EUR |
2005. 10. 28. | 1,87 EUR |