ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA
AT0000A1Y3F8
ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA/ AT0000A1Y3F8 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+213,3984 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
41 184,2500HUF |
+0,52% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Ameryka Północna
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment objective of the ESPA BOND USA-HIGH YIELD fund is to generate high regular income. The fund invests primarily in US-dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment. The credit quality of the issuers is generally considerably below that of government bonds in the Eurozone (BB or lower). The portfolio is broadly diversified, with more than 150 individual securities in the fund. Any currency risks are eliminated via ongoing hedging against the euro. The fund is managed by the investment fund management company PRAMERICA.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Ameryka Północna |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
PGIM, Inc. |
Aktywa: |
82,72 mln
EUR
|
Data startu: |
20.10.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,64% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 HUF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,18% |
Gotówka |
|
1,77% |
Inne |
|
0,05% |
Kraje
USA |
|
75,62% |
Kanada |
|
8,05% |
Bermudy |
|
4,42% |
Gotówka |
|
1,77% |
Luxemburg |
|
1,35% |
Panama |
|
1,11% |
Liberia |
|
0,79% |
Wielka Brytania |
|
0,71% |
Malta |
|
0,54% |
Kajmany |
|
0,51% |
Meksyk |
|
0,44% |
Włochy |
|
0,41% |
Makao |
|
0,41% |
Jersey |
|
0,35% |
Holandia |
|
0,32% |
Inne |
|
3,20% |
Waluty
Euro |
|
97,75% |
Gotówka |
|
1,77% |
Inne |
|
0,48% |