RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond USA High Yield D02 VTIA/  AT0000A1Y3F8  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-222,5234 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
41 699,8984HUF -0,53% Teljes újrabefeketetés Kötvények Észak-Amerika Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 0,75 -0,44 -
2018 0,69 0,36 -1,50 0,59 1,97 3,08 -1,43 2,29 -0,76 -1,86 -1,32 -3,76 -1,86%
2019 3,06 1,58 1,93 2,76 -0,98 1,55 1,28 1,52 1,75 -1,75 2,26 0,72 +16,74%
2020 1,19 -0,74 -10,02 3,55 3,20 2,54 0,74 3,74 2,12 0,94 1,80 2,52 +11,35%
2021 -1,08 0,43 0,41 0,22 -3,39 1,83 2,31 -2,54 3,52 -0,06 0,74 2,37 +4,65%
2022 -6,15 0,46 -0,69 -1,14 3,40 -5,46 7,35 -1,37 -1,61 0,79 0,00 -2,47 -7,33%
2023 0,35 -4,98 1,40 -0,35 -1,86 1,42 5,35 -1,82 1,88 -4,40 3,05 4,46 +3,99%
2024 0,43 1,94 1,12 -1,76 -0,06 2,31 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,48% 6,50% 7,60% 11,01% 10,19%
Sharpe ráta 0,80 0,89 1,08 -0,16 0,09
Legjobb hónap +4,46% +4,46% +5,35% +7,35% +7,35%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -4,40% -6,15% -10,02%
Maximális veszteség -4,06% -4,06% -5,89% -13,68% -19,85%
Túlteljesítés +0,36% - +1,76% - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... Teljes újrabefeketetés 106,9100 +5,63% -4,24%
ERSTE Bond USA High Yield I01 VT... Teljes újrabefeketetés 105,7400 +5,52% -4,53%
ERSTE Bond USA High Yield D01 T Újrabefektetés 105,1700 +5,25% -5,20%
ERSTE Bond USA High Yield D01 A Osztalékfizetés 103,7700 +5,25% -5,19%
ERSTE Bond USA High Yield I01 A Osztalékfizetés 99,8000 +5,52% -4,56%
ERSTE Bond USA High Yield D02 VT... Teljes újrabefeketetés 41 699,8984 +11,86% +5,92%
ERSTE Bond USA High Yield D02 T Újrabefektetés 99,1100 +5,62% -4,20%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D0... Újrabefektetés 100,8900 - -
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... Teljes újrabefeketetés 210,0700 +5,22% -5,35%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... Osztalékfizetés 77,7900 +5,23% -5,37%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R0... Újrabefektetés 186,9400 +5,22% -5,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,99%
6 Hónap  
+4,62%
1 Év  
+11,86%
3 Év  
+5,92%
5 Év  
+25,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,40%
Év
2023  
+3,99%
2022
  -7,33%
2021  
+4,65%
2020  
+11,35%
2019  
+16,74%
2018
  -1,86%