ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA
AT0000A1Y398
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA/ AT0000A1Y398 /
NAV18.06.2024 |
Zm.-345,0195 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
37 925,2188HUF |
-0,90% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND USA-CORPORATE fund invests in corporate bonds with excellent to average credit ratings. The bonds in the fund have an investment grade credit rating (Aaa to Baa3). The portfolio is broadly diversified. The bonds are denominated in US dollars and are largely issued by US - but also European and other international - companies. The bonds are permanently hedged against currency exposures.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
97,75 mln
EUR
|
Data startu: |
20.10.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 HUF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,09% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,92% |
Gotówka |
|
0,95% |
Inne |
|
1,04% |
Kraje
USA |
|
63,23% |
Wielka Brytania |
|
8,12% |
Irlandia |
|
2,76% |
Francja |
|
2,56% |
Kanada |
|
2,56% |
Szwajcaria |
|
1,80% |
Australia |
|
1,63% |
Węgry |
|
1,45% |
Hiszpania |
|
1,43% |
Niemcy |
|
1,40% |
Luxemburg |
|
1,23% |
Holandia |
|
1,18% |
Włochy |
|
1,04% |
Gotówka |
|
0,95% |
Kajmany |
|
0,85% |
Inne |
|
7,81% |
Waluty
Euro |
|
98,37% |
Gotówka |
|
0,95% |
Inne |
|
0,68% |