RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond USA Corporate D02 VTIA/  AT0000A1Y398  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+17,1719 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36 465,7109HUF +0,05% Teljes újrabefeketetés Kötvények Vállalati kötvények Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,49 -0,31 -
2018 -0,89 -0,61 -0,68 -0,85 2,92 1,44 -1,86 2,03 -1,51 -0,97 -1,05 -0,23 -2,35%
2019 0,11 0,65 3,52 1,19 1,10 2,06 1,46 3,74 0,38 -2,01 2,58 -1,21 +14,25%
2020 3,63 0,98 -2,69 4,61 -0,81 4,32 -0,49 1,25 3,14 0,40 0,39 0,96 +16,53%
2021 -2,30 -2,18 -0,31 0,02 -2,73 2,14 2,95 -2,87 2,47 0,22 1,23 0,49 -1,11%
2022 -5,80 -1,24 -1,16 -2,10 4,61 -2,91 5,16 -2,16 -2,23 -3,24 2,74 -2,39 -10,75%
2023 0,39 -5,94 2,42 -1,12 -2,17 0,41 4,14 -2,40 1,22 -4,47 4,22 4,89 +0,94%
2024 0,38 0,56 1,41 -2,88 -0,35 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,12% 7,34% 8,61% 12,25% 10,72%
Sharpe ráta -0,86 0,72 0,41 -0,44 -0,17
Legjobb hónap +4,89% +4,89% +4,89% +5,16% +5,16%
Legrosszabb hónap -2,88% -2,88% -4,47% -5,94% -5,94%
Maximális veszteség -4,36% -4,36% -7,00% -18,80% -19,03%
Túlteljesítés +5,73% - +9,20% - -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 96,9500 +3,98% -12,76%
ERSTE Bond USA Corporate D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 36 465,7109 +7,27% -4,60%
ERSTE Bond USA Corporate D01 T Újrabefektetés 121,2900 +3,76% -13,32%
ERSTE Bond USA Corporate I01 A Osztalékfizetés 91,3800 +3,70% -13,58%
ERSTE Bond USA Corporate I01 V Teljes újrabefeketetés 95,6200 +3,84% -13,10%
ERSTE Bond USA Corporate D02 T Újrabefektetés 88,9600 +3,96% -12,75%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Teljes újrabefeketetés 162,4800 +3,47% -14,05%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D03... Újrabefektetés 99,1200 - -
ERSTE Bond USA Corporate D01 A Osztalékfizetés 91,6300 +3,77% -13,60%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Osztalékfizetés 77,9400 +3,48% -14,04%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01... Újrabefektetés 137,8400 +3,47% -14,04%

Teljesítmény

YTD
  -0,93%
6 Hónap  
+4,40%
1 Év  
+7,27%
3 Év
  -4,60%
5 Év  
+10,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,41%
Év
2023  
+0,94%
2022
  -10,75%
2021
  -1,11%
2020  
+16,53%
2019  
+14,25%
2018
  -2,35%