RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked D01 A/  AT0000A1Y2Z8  /

Fonds
NAV2024. 04. 26. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,9400EUR -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,07 0,00 -
2018 -0,59 0,21 0,39 0,19 -1,06 0,88 -0,21 -0,85 0,64 -1,02 -0,24 0,31 -1,35%
2019 0,33 -0,39 0,48 0,25 -0,10 1,12 1,66 0,65 -0,29 -0,46 -0,23 0,25 +3,29%
2020 0,40 -0,63 -4,19 -0,51 1,09 1,19 1,06 0,03 -0,36 0,39 0,94 0,34 -0,38%
2021 0,38 -0,77 1,69 -0,04 0,66 -0,01 1,31 0,24 0,66 0,50 -0,20 0,40 +4,90%
2022 0,13 0,46 2,12 0,23 -1,07 -2,11 3,52 -1,32 -5,18 2,66 0,99 -2,07 -1,94%
2023 -0,03 0,55 0,61 -0,15 0,77 -0,29 0,34 0,07 -2,03 0,72 1,19 2,22 +3,99%
2024 -1,28 -0,65 1,17 -0,74 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,53% 3,53% 3,68% 4,81% 4,27%
Sharpe ráta -2,43 0,10 -0,77 -0,53 -0,56
Legjobb hónap +2,22% +2,22% +2,22% +3,52% +3,52%
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -2,03% -5,18% -5,18%
Maximális veszteség -1,90% -2,54% -2,93% -8,71% -8,71%
Túlteljesítés +5,20% - +5,23% +0,79% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 108,9400 +1,06% +4,04%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 109,2000 +2,42% +5,60%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 115,7900 +1,45% +5,14%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 109,3300 +1,05% +6,60%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 110,5400 +1,34% +4,68%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 43 270,8398 +5,37% +12,36%
ERSTE Bond Inflation Linked R01 ... Teljes újrabefeketetés 133,6000 +1,02% +3,90%
ERSTE Bond Inflation Linked R01 ... Osztalékfizetés 94,3600 +1,03% +3,91%
ERSTE Bond Inflation Linked R01 ... Újrabefektetés 128,1400 +1,02% +3,91%

Teljesítmény

YTD
  -1,51%
6 Hónap  
+2,08%
1 Év  
+1,06%
3 Év  
+4,04%
5 Év  
+7,75%
Kezdettől  
+8,94%
Év
2023  
+3,99%
2022
  -1,94%
2021  
+4,90%
2020
  -0,38%
2019  
+3,29%
2018
  -1,35%