ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA)/ AT0000A00GA2 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.+63,7100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 8 537,6396HUF | +0,75% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | -2,47 | -2,05 | 9,30 | -3,90 | 1,69 | 0,76 | -4,06 | -3,09 | -2,12 | - |
| 2007 | 1,60 | -0,98 | -2,88 | -2,78 | 2,36 | -3,21 | 3,68 | 2,86 | -3,97 | 0,72 | 1,77 | -1,02 | -2,22% |
| 2008 | 4,19 | -0,97 | -1,68 | -3,06 | -5,92 | -2,16 | -1,80 | 8,05 | 3,60 | 16,70 | 2,20 | -0,79 | +17,73% |
| 2009 | 13,96 | 3,22 | 2,32 | -7,34 | -4,29 | -2,33 | -2,87 | 2,30 | 0,28 | -0,59 | 1,20 | 0,61 | +5,14% |
| 2010 | 2,89 | 1,87 | -1,44 | 1,07 | 9,32 | 6,69 | -5,42 | 4,79 | -6,40 | -3,25 | 6,54 | -2,14 | +13,97% |
| 2011 | -4,70 | -0,56 | -3,96 | -3,26 | 5,06 | -1,66 | 3,33 | 2,23 | 11,40 | 1,19 | 5,72 | 2,77 | +17,69% |
| 2012 | -3,50 | -3,49 | 1,72 | -1,75 | 10,20 | -3,22 | -1,58 | 0,85 | -1,45 | -2,61 | -1,58 | 0,86 | -6,12% |
| 2013 | -3,19 | 3,39 | 4,58 | -3,74 | -3,62 | -0,68 | -0,12 | -0,38 | -1,35 | -2,37 | 1,89 | -3,45 | -9,08% |
| 2014 | 7,22 | 0,42 | -1,43 | -0,28 | 0,59 | 2,60 | 2,03 | 3,30 | 0,60 | 0,03 | -0,36 | 4,73 | +20,89% |
| 2015 | 7,95 | -2,69 | 2,29 | -0,89 | 2,37 | -0,84 | -0,12 | -0,47 | 0,58 | 0,94 | 3,29 | -2,42 | +9,96% |
| 2016 | 1,31 | 0,73 | -0,91 | 0,03 | 2,25 | 4,27 | -1,88 | -1,22 | -0,89 | 0,41 | 0,83 | -0,19 | +4,69% |
| 2017 | -1,37 | 0,79 | -0,86 | 0,13 | -3,51 | -1,87 | -3,76 | -0,75 | 2,38 | 0,86 | -1,26 | -1,24 | -10,14% |
| 2018 | -3,06 | 1,84 | -0,72 | 1,01 | 7,46 | 2,12 | -3,48 | 2,15 | -1,86 | 2,91 | -0,27 | 0,44 | +8,37% |
| 2019 | -0,45 | 0,07 | 4,23 | 0,51 | 2,36 | -0,37 | 2,62 | 5,67 | 0,70 | -3,91 | 2,98 | -3,03 | +11,53% |
| 2020 | 4,93 | 1,28 | 7,65 | 1,85 | -4,37 | 0,58 | -5,56 | 0,78 | 4,63 | 1,00 | -3,40 | -1,32 | +7,45% |
| 2021 | -1,18 | -3,28 | 3,08 | -3,02 | -3,83 | 3,09 | 3,63 | -2,43 | 2,84 | -0,11 | 5,31 | -0,76 | +2,81% |
| 2022 | -2,99 | -0,44 | -2,02 | 3,98 | 2,38 | -1,41 | 8,55 | -1,95 | 0,99 | -4,55 | -1,32 | -4,47 | -3,97% |
| 2023 | -2,12 | -3,57 | 0,84 | -3,15 | -0,28 | -2,12 | 3,03 | -3,22 | 4,40 | -4,42 | -0,56 | 4,25 | -7,19% |
| 2024 | 0,46 | 0,79 | 0,88 | -2,69 | -1,63 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,67% | 8,82% | 10,20% | 14,96% | 13,21% |
| Sharpe ráta | -0,54 | -0,04 | -0,34 | -0,26 | -0,24 |
| Legjobb hónap | +4,25% | +4,25% | +4,40% | +8,55% | +8,55% |
| Legrosszabb hónap | -2,69% | -2,69% | -4,42% | -4,55% | -5,56% |
| Maximális veszteség | -6,66% | -6,66% | -6,87% | -23,09% | -23,09% |
| Túlteljesítés | -4,63% | - | -7,13% | -2,00% | -6,96% |
Minden érték HUF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond International EUR D01... | Osztalékfizetés | 93,7600 | -5,26% | -12,13% | |
| ERSTE Bond International EUR D01... | Újrabefektetés | 93,7600 | -5,26% | -12,13% | |
| ERSTE Bond International EUR D02 | Teljes újrabefeketetés | 93,8700 | -5,27% | -12,12% | |
| ERSTE Bond International HUF D02... | Teljes újrabefeketetés | 36 830,3594 | +0,41% | -0,28% | |
| ERSTE Bond International EUR D02... | Újrabefektetés | 82,5900 | -4,89% | -11,05% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 21,7800 | -5,26% | -12,14% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 8 537,6396 | +0,36% | -0,31% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Újrabefektetés | 20,0600 | -5,29% | -12,13% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Osztalékfizetés | 9,3900 | -5,28% | -12,10% |
Teljesítmény
| YTD | -0,39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,71% | ||
| 1 Év | +0,36% | ||
| 3 Év | -0,31% | ||
| 5 Év | +3,03% | ||
| 10 Év | +38,72% | ||
| Kezdettől | +96,25% | ||
| Év | |||
| 2023 | -7,19% | ||
| 2022 | -3,97% | ||
| 2021 | +2,81% | ||
| 2020 | +7,45% | ||
| 2019 | +11,53% | ||
| 2018 | +8,37% | ||
| 2017 | -10,14% | ||
| 2016 | +4,69% | ||
| 2015 | +9,96% | ||
