ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA)/ AT0000673322 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 21,7800EUR | +0,46% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,63 | 0,00 | 0,30 | - |
| 2003 | -0,88 | 0,83 | -0,83 | -0,30 | -1,07 | 0,72 | -1,38 | 2,55 | -0,71 | -1,79 | -0,79 | -1,10 | -4,71% |
| 2004 | 0,56 | 0,55 | 2,08 | -0,54 | -1,44 | 0,31 | 0,73 | 1,75 | -0,95 | -0,66 | -1,45 | -1,29 | -0,43% |
| 2005 | 3,48 | -1,14 | 0,30 | 1,81 | 2,38 | 2,73 | -0,96 | 0,17 | -1,99 | -1,86 | 1,54 | 0,17 | +6,64% |
| 2006 | -1,05 | 1,24 | -2,73 | -2,15 | -0,79 | 0,31 | 0,43 | 0,61 | 1,34 | 0,00 | -1,08 | -0,61 | -4,48% |
| 2007 | -0,12 | 0,24 | -0,49 | -1,77 | 0,25 | -1,12 | 1,01 | 1,80 | -2,20 | 0,37 | 0,44 | -0,56 | -2,19% |
| 2008 | 2,24 | -1,28 | -1,30 | -1,38 | -0,95 | -0,83 | 0,97 | 4,54 | 1,96 | 8,16 | 2,77 | -3,24 | +11,71% |
| 2009 | 4,91 | -0,21 | -1,55 | -0,16 | -3,20 | 1,12 | 0,55 | 0,55 | 0,71 | -1,20 | 0,94 | 0,55 | +2,84% |
| 2010 | 3,04 | 2,42 | 0,21 | 1,08 | 5,68 | 2,45 | -4,17 | 4,55 | -4,21 | -1,71 | 2,53 | -0,68 | +11,17% |
| 2011 | -2,44 | -0,30 | -2,01 | -2,35 | 3,67 | -0,91 | 2,24 | 0,90 | 3,86 | -2,52 | 3,52 | 3,26 | +6,73% |
| 2012 | 0,82 | -2,18 | 0,09 | 1,25 | 5,17 | 0,52 | 2,03 | -1,27 | -1,29 | -1,65 | -0,62 | -3,29 | -0,69% |
| 2013 | -4,37 | 3,08 | 1,91 | -2,15 | -2,01 | -1,39 | -1,26 | -0,74 | -0,64 | -0,90 | -0,10 | -2,31 | -10,54% |
| 2014 | 2,57 | 0,00 | -0,75 | -0,10 | 2,58 | 0,20 | 1,43 | 1,84 | 1,86 | 1,12 | 0,09 | 2,13 | +13,68% |
| 2015 | 9,41 | -0,12 | 3,56 | -2,00 | 0,08 | -2,61 | 1,76 | -1,93 | 0,59 | 1,96 | 2,94 | -2,98 | +10,50% |
| 2016 | 0,94 | 1,79 | -1,83 | 1,14 | 1,20 | 3,33 | -0,31 | -0,50 | -0,66 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | +5,57% |
| 2017 | -1,32 | 1,73 | -1,28 | -0,70 | -2,37 | -2,34 | -2,19 | -1,14 | 0,64 | 0,93 | -1,56 | -0,68 | -9,89% |
| 2018 | -3,27 | 0,71 | -0,18 | 0,93 | 5,04 | -0,63 | -1,30 | 0,55 | -0,93 | 2,52 | 0,08 | 1,33 | +4,74% |
| 2019 | 0,95 | 0,12 | 2,81 | -0,44 | 2,07 | -0,12 | 1,44 | 4,42 | -0,40 | -2,25 | 1,02 | -1,53 | +8,18% |
| 2020 | 2,77 | 0,89 | 1,76 | 2,81 | -2,63 | -1,44 | -2,45 | -1,83 | 1,45 | 0,26 | -1,69 | -2,17 | -2,47% |
| 2021 | 0,35 | -3,77 | 2,30 | -2,13 | -0,48 | 2,19 | 1,66 | 0,39 | -0,66 | -0,43 | 3,38 | -1,40 | +1,17% |
| 2022 | 0,15 | -2,27 | -2,60 | 1,29 | -1,63 | -1,86 | 5,78 | -1,91 | -2,91 | -2,58 | -0,29 | -2,45 | -11,01% |
| 2023 | 0,43 | -0,34 | 0,00 | -1,43 | 0,66 | -2,61 | -0,58 | -1,53 | 0,59 | -1,64 | 0,51 | 3,03 | -2,99% |
| 2024 | -0,49 | -0,99 | 0,59 | -1,89 | -1,06 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,54% | 5,73% | 5,90% | 7,73% | 7,26% |
| Sharpe ráta | -1,87 | -1,19 | -1,53 | -1,04 | -0,97 |
| Legjobb hónap | +3,03% | +3,03% | +3,03% | +5,78% | +5,78% |
| Legrosszabb hónap | -1,89% | -1,89% | -2,61% | -2,91% | -3,77% |
| Maximális veszteség | -4,69% | -4,73% | -6,68% | -18,84% | -25,01% |
| Túlteljesítés | -0,72% | - | -1,94% | +6,72% | -2,42% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond International EUR D01... | Osztalékfizetés | 93,7600 | -5,26% | -12,13% | |
| ERSTE Bond International EUR D01... | Újrabefektetés | 93,7600 | -5,26% | -12,13% | |
| ERSTE Bond International EUR D02 | Teljes újrabefeketetés | 93,8700 | -5,27% | -12,12% | |
| ERSTE Bond International HUF D02... | Teljes újrabefeketetés | 36 830,3594 | +0,41% | -0,28% | |
| ERSTE Bond International EUR D02... | Újrabefektetés | 82,5900 | -4,89% | -11,05% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 21,7800 | -5,26% | -12,14% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 8 537,6396 | +0,36% | -0,31% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Újrabefektetés | 20,0600 | -5,29% | -12,13% | |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... | Osztalékfizetés | 9,3900 | -5,28% | -12,10% |
Teljesítmény
| YTD | -2,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,54% | ||
| 1 Év | -5,26% | ||
| 3 Év | -12,14% | ||
| 5 Év | -15,42% | ||
| 10 Év | +8,14% | ||
| Kezdettől | +26,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | -2,99% | ||
| 2022 | -11,01% | ||
| 2021 | +1,17% | ||
| 2020 | -2,47% | ||
| 2019 | +8,18% | ||
| 2018 | +4,74% | ||
| 2017 | -9,89% | ||
| 2016 | +5,57% | ||
| 2015 | +10,50% | ||
