RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond International EUR D01 A/  AT0000A1YRR6  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,4400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,7600EUR +0,47% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -3,22 0,70 -0,16 0,98 5,10 -0,58 -1,33 0,56 -0,91 2,51 0,09 1,35 +4,97%
2019 0,91 0,13 2,80 -0,43 2,07 -0,13 1,44 4,42 -0,39 -2,26 1,00 -1,52 +8,13%
2020 2,79 0,88 1,75 2,82 -2,61 -1,45 -2,47 -1,81 1,44 0,28 -1,70 -2,20 -2,47%
2021 0,37 -3,78 2,31 -2,14 -0,48 2,19 1,68 0,39 -0,68 -0,43 3,36 -1,40 +1,18%
2022 0,17 -2,28 -2,57 1,29 -1,66 -1,84 5,76 -1,92 -2,90 -2,58 -0,30 -2,45 -11,02%
2023 0,46 -0,37 0,03 -1,43 0,66 -2,62 -0,58 -1,56 0,63 -1,67 0,53 3,02 -2,98%
2024 -0,51 -0,96 0,56 -1,85 -1,08 0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,55% 5,71% 5,90% 7,74% 7,26%
Sharpe ráta -1,86 -1,20 -1,53 -1,03 -0,97
Legjobb hónap +3,02% +3,02% +3,02% +5,76% +5,76%
Legrosszabb hónap -1,85% -1,85% -2,62% -2,90% -3,78%
Maximális veszteség -4,68% -4,72% -6,72% -18,87% -25,03%
Túlteljesítés -4,04% - -6,03% -1,74% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond International EUR D01... Osztalékfizetés 93,7600 -5,26% -12,13%
ERSTE Bond International EUR D01... Újrabefektetés 93,7600 -5,26% -12,13%
ERSTE Bond International EUR D02 Teljes újrabefeketetés 93,8700 -5,27% -12,12%
ERSTE Bond International HUF D02... Teljes újrabefeketetés 36 830,3594 +0,41% -0,28%
ERSTE Bond International EUR D02... Újrabefektetés 82,5900 -4,89% -11,05%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Teljes újrabefeketetés 21,7800 -5,26% -12,14%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... Teljes újrabefeketetés 8 537,6396 +0,36% -0,31%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Újrabefektetés 20,0600 -5,29% -12,13%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Osztalékfizetés 9,3900 -5,28% -12,10%

Teljesítmény

YTD
  -2,84%
6 Hónap
  -1,53%
1 Év
  -5,26%
3 Év
  -12,13%
5 Év
  -15,40%
10 Év     -
Kezdettől
  -6,24%
Év
2023
  -2,98%
2022
  -11,02%
2021  
+1,18%
2020
  -2,47%
2019  
+8,13%
2018  
+4,97%