ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)/ AT0000A1ACM9 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
134.0400EUR | +0.16% | Full reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.67 | 1.23 | 0.77 | 0.20 | -1.46 | -0.28 | 0.24 | -1.57 | 0.40 | 1.68 | 0.54 | -1.71 | +0.66% |
2016 | -0.31 | -0.63 | 0.60 | 0.18 | 0.40 | -0.06 | 0.44 | 0.41 | 0.02 | -0.67 | -0.71 | 1.58 | +1.24% |
2017 | -0.84 | 0.28 | -0.86 | 0.34 | 0.42 | -0.34 | 0.33 | 0.19 | -0.07 | 0.67 | 0.40 | 0.01 | +0.53% |
2018 | -0.37 | 0.21 | 0.38 | 0.17 | -1.08 | 0.87 | -0.26 | -0.90 | 0.64 | -1.01 | -0.24 | 0.30 | -1.32% |
2019 | 0.32 | -0.39 | 0.49 | 0.24 | -0.10 | 1.11 | 1.66 | 0.64 | -0.31 | -0.47 | -0.21 | 0.25 | +3.27% |
2020 | 0.37 | -0.63 | -4.19 | -0.52 | 1.09 | 1.20 | 1.06 | 0.02 | -0.37 | 0.40 | 0.94 | 0.34 | -0.39% |
2021 | 0.37 | -0.77 | 1.68 | -0.04 | 0.65 | -0.02 | 1.31 | 0.24 | 0.65 | 0.50 | -0.21 | 0.40 | +4.86% |
2022 | 0.12 | 0.46 | 2.11 | 0.23 | -1.07 | -2.12 | 3.53 | -1.34 | -5.19 | 2.67 | 0.98 | -2.08 | -2.00% |
2023 | -0.02 | 0.54 | 0.61 | -0.15 | 0.77 | -0.29 | 0.34 | 0.07 | -2.02 | 0.71 | 1.17 | 2.22 | +3.96% |
2024 | -1.29 | -0.65 | 1.17 | -0.36 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.40% | 3.54% | 3.63% | 4.83% | 4.28% |
Коэффициент Шарпа | -1.99 | -0.35 | -0.75 | -0.52 | -0.53 |
Лучший месяц | +2.22% | +2.22% | +2.22% | +3.53% | +3.53% |
Худший месяц | -1.29% | -1.29% | -2.02% | -5.19% | -5.19% |
Максимальный убыток | -1.90% | -2.54% | -2.94% | -8.74% | -8.74% |
Outperformance | +4.96% | - | +4.91% | +0.66% | +4.53% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | paying dividend | 109.2900 | +1.10% | +4.05% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | reinvestment | 109.5600 | +2.45% | +5.62% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Full reinvestment | 116.2100 | +1.50% | +5.19% | |
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | paying dividend | 109.6900 | +1.11% | +6.59% | |
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | Full reinvestment | 110.9300 | +1.39% | +4.69% | |
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Full reinvestment | 42,513.1914 | +4.63% | +15.05% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | Full reinvestment | 134.0400 | +1.08% | +3.92% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | paying dividend | 94.6600 | +1.07% | +3.92% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | reinvestment | 128.5500 | +1.07% | +3.92% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.26% | ||
1 год | +1.08% | ||
3 года | +3.92% | ||
5 лет | +7.91% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.72% | ||
Год | |||
2023 | +3.96% | ||
2022 | -2.00% | ||
2021 | +4.86% | ||
2020 | -0.39% | ||
2019 | +3.27% | ||
2018 | -1.32% | ||
2017 | +0.53% | ||
2016 | +1.24% | ||
2015 | +0.66% |