RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)/  AT0000A1ACM9  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,9200EUR -0,09% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 0,67 1,23 0,77 0,20 -1,46 -0,28 0,24 -1,57 0,40 1,68 0,54 -1,71 +0,66%
2016 -0,31 -0,63 0,60 0,18 0,40 -0,06 0,44 0,41 0,02 -0,67 -0,71 1,58 +1,24%
2017 -0,84 0,28 -0,86 0,34 0,42 -0,34 0,33 0,19 -0,07 0,67 0,40 0,01 +0,53%
2018 -0,37 0,21 0,38 0,17 -1,08 0,87 -0,26 -0,90 0,64 -1,01 -0,24 0,30 -1,32%
2019 0,32 -0,39 0,49 0,24 -0,10 1,11 1,66 0,64 -0,31 -0,47 -0,21 0,25 +3,27%
2020 0,37 -0,63 -4,19 -0,52 1,09 1,20 1,06 0,02 -0,37 0,40 0,94 0,34 -0,39%
2021 0,37 -0,77 1,68 -0,04 0,65 -0,02 1,31 0,24 0,65 0,50 -0,21 0,40 +4,86%
2022 0,12 0,46 2,11 0,23 -1,07 -2,12 3,53 -1,34 -5,19 2,67 0,98 -2,08 -2,00%
2023 -0,02 0,54 0,61 -0,15 0,77 -0,29 0,34 0,07 -2,02 0,71 1,17 2,22 +3,96%
2024 -1,29 -0,65 1,17 -0,36 -0,05 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,39% 3,52% 3,63% 4,82% 4,28%
Sharpe ráta -2,05 -0,47 -0,77 -0,55 -0,53
Legjobb hónap +2,22% +2,22% +2,22% +3,53% +3,53%
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -2,02% -5,19% -5,19%
Maximális veszteség -1,90% -2,54% -2,94% -8,74% -8,74%
Túlteljesítés +4,96% - +4,91% +0,66% +4,53%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 109,2000 +1,02% +3,63%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 109,4600 +2,36% +5,18%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 116,1100 +1,42% +4,75%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 109,5900 +1,01% +6,15%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 110,8400 +1,31% +4,26%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 42 417,8398 +4,40% +14,37%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 133,9200 +0,99% +3,49%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 94,5800 +0,99% +3,50%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 128,4400 +0,99% +3,49%

Teljesítmény

YTD
  -1,29%
6 Hónap  
+1,05%
1 Év  
+0,99%
3 Év  
+3,49%
5 Év  
+7,96%
10 Év     -
Kezdettől  
+9,62%
Év
2023  
+3,96%
2022
  -2,00%
2021  
+4,86%
2020
  -0,39%
2019  
+3,27%
2018
  -1,32%
2017  
+0,53%
2016  
+1,24%
2015  
+0,66%