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ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)/  AT0000619887  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.+0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,6600EUR +0,16% ausschüttend Anleihen Europa Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 0,26 0,07 -1,18 2,84 -0,03 0,48 -1,82 1,37 0,00 -1,67 0,22 0,67 +1,14%
2006 -0,50 -0,22 -2,03 -0,90 0,48 -0,51 1,90 1,14 0,25 -0,92 0,94 -1,93 -2,35%
2007 -0,56 2,93 -0,37 -0,13 -1,23 -0,90 2,29 1,30 0,88 1,55 3,73 -1,64 +7,96%
2008 3,92 1,09 0,80 -2,34 -0,26 1,96 -0,81 1,87 -1,74 -8,83 -0,26 6,83 +1,42%
2009 -1,99 -0,04 4,66 -1,97 -0,02 0,65 0,27 0,46 0,50 1,32 2,42 -1,38 +4,79%
2010 0,68 -1,19 -0,18 2,26 0,10 0,72 -0,71 2,15 0,89 1,44 -1,17 -2,16 +2,76%
2011 0,37 0,75 -0,32 0,34 0,56 -0,28 -0,55 0,79 -0,98 -0,41 -6,93 5,22 -1,83%
2012 1,86 3,44 -0,21 -1,15 -0,62 -0,93 2,26 1,61 1,34 0,34 1,94 0,36 +10,60%
2013 0,25 -1,81 0,18 1,62 -0,02 -2,44 0,97 0,28 -0,38 0,94 0,16 -0,33 -0,64%
2014 0,37 1,04 0,26 0,61 1,25 0,75 0,38 0,34 -0,13 -0,74 0,65 -1,11 +3,71%
2015 0,67 1,23 0,77 0,20 -1,46 -0,28 0,24 -1,40 0,40 1,68 0,54 -1,71 +0,83%
2016 -0,32 -0,62 0,59 0,18 0,40 -0,05 0,44 0,41 0,02 -0,67 -0,71 1,59 +1,23%
2017 -0,83 0,28 -0,85 0,34 0,42 -0,34 0,33 0,47 -0,08 0,67 0,41 0,01 +0,82%
2018 -0,63 0,19 0,39 0,17 -1,10 0,87 -0,22 -0,86 0,65 -1,01 -0,25 0,31 -1,51%
2019 0,33 -0,38 0,48 0,25 -0,11 1,12 1,66 0,64 -0,31 -0,46 -0,23 0,24 +3,26%
2020 0,39 -0,62 -4,20 -0,51 1,08 1,20 1,06 0,03 -0,37 0,40 0,94 0,34 -0,37%
2021 0,36 -0,76 1,68 -0,03 0,65 -0,01 1,30 0,25 0,65 0,50 -0,21 0,40 +4,86%
2022 0,11 0,47 2,10 0,23 -1,06 -2,13 3,54 -1,32 -5,18 2,66 0,98 -2,08 -1,98%
2023 -0,03 0,54 0,60 -0,15 0,77 -0,29 0,35 0,06 -2,02 0,71 1,19 2,22 +3,96%
2024 -1,29 -0,65 1,16 -0,36 -0,06 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,40% 3,54% 3,63% 4,83% 4,28%
Sharpe Ratio -2,00 -0,35 -0,75 -0,52 -0,53
Bester Monat +2,22% +2,22% +2,22% +3,54% +3,54%
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -2,02% -5,18% -5,18%
Maximaler Verlust -1,91% -2,55% -2,93% -8,73% -8,73%
Outperformance -3,29% - -3,02% -4,99% -5,44%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... ausschüttend 109,2900 +1,10% +4,05%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... thesaurierend 109,5600 +2,45% +5,62%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... vollthesaurierend 116,2100 +1,50% +5,19%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... ausschüttend 109,6900 +1,11% +6,59%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... vollthesaurierend 110,9300 +1,39% +4,69%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... vollthesaurierend 42.513,1914 +4,63% +15,05%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... vollthesaurierend 134,0400 +1,08% +3,92%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... ausschüttend 94,6600 +1,07% +3,92%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... thesaurierend 128,5500 +1,07% +3,92%

Performance

lfd. Jahr
  -1,21%
6 Monate  
+1,26%
1 Jahr  
+1,07%
3 Jahre  
+3,92%
5 Jahre  
+7,92%
10 Jahre  
+10,44%
seit Beginn  
+45,78%
Jahr
2023  
+3,96%
2022
  -1,98%
2021  
+4,86%
2020
  -0,37%
2019  
+3,26%
2018
  -1,51%
2017  
+0,82%
2016  
+1,23%
2015  
+0,83%
 

Ausschüttungen

30.08.2023 1,65 EUR
30.08.2022 2,25 EUR
30.08.2021 0,45 EUR
28.08.2020 0,20 EUR
29.08.2019 0,40 EUR
30.08.2018 0,65 EUR
30.08.2017 0,50 EUR
30.08.2016 0,40 EUR
28.08.2015 1,00 EUR
28.08.2014 1,80 EUR
29.08.2013 2,21 EUR
30.08.2012 3,32 EUR
30.08.2011 2,55 EUR
30.08.2010 4,27 EUR
28.08.2009 3,30 EUR
28.08.2008 3,66 EUR
30.08.2007 4,50 EUR
01.09.2006 4,50 EUR
30.08.2005 3,50 EUR