SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond Inflation Linked I01 A/  AT0000A1Y2Y1  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,4900EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 1,30 0,01 -
2018 -0,60 0,22 0,40 0,20 -1,06 0,90 -0,21 -0,85 0,65 -1,03 -0,23 0,33 -1,30%
2019 0,36 -0,37 0,51 0,28 -0,08 1,14 1,68 0,68 -0,29 -0,44 -0,21 0,27 +3,56%
2020 0,42 -0,61 -4,18 -0,52 1,09 1,20 1,07 0,03 -0,37 0,40 0,95 0,34 -0,32%
2021 0,37 -0,77 1,72 -0,03 0,68 0,01 1,33 0,27 0,68 0,53 -0,19 0,42 +5,12%
2022 0,15 0,49 2,14 0,25 -1,04 -2,10 3,54 0,80 -5,18 2,66 0,99 -2,08 +0,31%
2023 -0,02 0,54 0,61 -0,14 0,77 -0,29 0,34 0,06 -2,02 0,71 1,18 2,23 +4,00%
2024 -1,30 -0,65 1,17 -0,35 -0,24 0,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,35% 3,52% 3,61% 4,87% 4,31%
Wskaźnik Sharpe'a -2,10 -0,89 -0,84 -0,38 -0,40
Najlepszy miesiąc +2,23% +2,23% +2,23% +3,54% +3,54%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,30% -2,02% -5,18% -5,18%
Maksymalna strata -1,90% -2,54% -2,93% -6,66% -7,61%
Przewaga wyników +5,33% - +5,37% +1,28% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... płacące dywidendę 109,1000 +0,75% +3,41%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... z reinwestycją 109,3600 +2,08% +4,98%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Z pełną reinwestycją 116,0100 +1,14% +4,56%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... płacące dywidendę 109,4900 +0,74% +5,93%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Z pełną reinwestycją 110,7400 +1,03% +4,06%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Z pełną reinwestycją 43 030,3086 +6,15% +16,19%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Z pełną reinwestycją 133,8000 +0,72% +3,29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... płacące dywidendę 94,4900 +0,71% +3,29%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... z reinwestycją 128,3300 +0,72% +3,30%

Wyniki

YTD
  -1,38%
6 miesięcy  
+0,33%
1 rok  
+0,74%
3 lata  
+5,93%
5 lat  
+10,85%
10-letnie     -
Od początku  
+12,75%
Rok
2023  
+4,00%
2022  
+0,31%
2021  
+5,12%
2020
  -0,32%
2019  
+3,56%
2018
  -1,30%
 

Dywidendy

30.08.2022 2,40 EUR
30.08.2021 0,45 EUR
29.08.2019 0,40 EUR