ERSTE Bond Inflation Linked D02 VTIA/ AT0000A1Y323 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.2100EUR | +0.16% | Full reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 0.01 | - |
| 2018 | -0.67 | 0.26 | 0.42 | 0.20 | -1.06 | 0.90 | -0.18 | -0.82 | 0.68 | -0.97 | -0.21 | 0.35 | -1.12% |
| 2019 | 0.36 | -0.36 | 0.52 | 0.28 | -0.07 | 1.15 | 1.70 | 0.68 | 3.27 | -0.45 | -0.23 | 0.25 | +7.28% |
| 2020 | 0.39 | -0.62 | -4.20 | -0.52 | 1.10 | 1.19 | 1.06 | 0.03 | -0.36 | 0.40 | 0.93 | 0.34 | -0.37% |
| 2021 | 0.37 | -0.76 | 1.68 | -0.03 | 0.66 | -0.02 | 1.33 | 0.29 | 0.68 | 0.54 | -0.18 | 0.43 | +5.09% |
| 2022 | 0.16 | 0.50 | 2.15 | 0.26 | -1.03 | -2.08 | 3.56 | -1.30 | -5.15 | 2.70 | 1.02 | -2.05 | -1.58% |
| 2023 | 0.01 | 0.58 | 0.65 | -0.12 | 0.81 | -0.25 | 0.38 | 0.10 | -1.99 | 0.75 | 1.22 | 2.26 | +4.40% |
| 2024 | -1.25 | -0.62 | 1.20 | -0.32 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.40% | 3.54% | 3.63% | 4.83% | 4.59% |
| Коэффициент Шарпа | -1.87 | -0.23 | -0.63 | -0.44 | -0.28 |
| Лучший месяц | +2.26% | +2.26% | +2.26% | +3.56% | +3.56% |
| Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -1.99% | -5.15% | -5.15% |
| Максимальный убыток | -1.85% | -2.48% | -2.87% | -8.50% | -8.50% |
| Outperformance | +5.27% | - | +5.30% | +5.12% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | paying dividend | 109.2900 | +1.10% | +4.05% | |
| ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... | reinvestment | 109.5600 | +2.45% | +5.62% | |
| ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Full reinvestment | 116.2100 | +1.50% | +5.19% | |
| ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | paying dividend | 109.6900 | +1.11% | +6.59% | |
| ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... | Full reinvestment | 110.9300 | +1.39% | +4.69% | |
| ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... | Full reinvestment | 42,513.1914 | +4.63% | +15.05% | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | Full reinvestment | 134.0400 | +1.08% | +3.92% | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | paying dividend | 94.6600 | +1.07% | +3.92% | |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... | reinvestment | 128.5500 | +1.07% | +3.92% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.48% | ||
| 1 год | +1.50% | ||
| 3 года | +5.19% | ||
| 5 лет | +13.33% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +16.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.40% | ||
| 2022 | -1.58% | ||
| 2021 | +5.09% | ||
| 2020 | -0.37% | ||
| 2019 | +7.28% | ||
| 2018 | -1.12% | ||
