RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked D02 VTIA/  AT0000A1Y323  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
116,2000EUR +0,16% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,62 0,01 -
2018 -0,67 0,26 0,42 0,20 -1,06 0,90 -0,18 -0,82 0,68 -0,97 -0,21 0,35 -1,12%
2019 0,36 -0,36 0,52 0,28 -0,07 1,15 1,70 0,68 3,27 -0,45 -0,23 0,25 +7,28%
2020 0,39 -0,62 -4,20 -0,52 1,10 1,19 1,06 0,03 -0,36 0,40 0,93 0,34 -0,37%
2021 0,37 -0,76 1,68 -0,03 0,66 -0,02 1,33 0,29 0,68 0,54 -0,18 0,43 +5,09%
2022 0,16 0,50 2,15 0,26 -1,03 -2,08 3,56 -1,30 -5,15 2,70 1,02 -2,05 -1,58%
2023 0,01 0,58 0,65 -0,12 0,81 -0,25 0,38 0,10 -1,99 0,75 1,22 2,26 +4,40%
2024 -1,25 -0,62 1,20 -0,32 -0,21 0,17 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 3,51% 3,61% 4,82% 4,60%
Sharpe ráta -1,87 -0,68 -0,69 -0,46 -0,27
Legjobb hónap +2,26% +2,26% +2,26% +3,56% +3,56%
Legrosszabb hónap -1,25% -1,25% -1,99% -5,15% -5,15%
Maximális veszteség -1,85% -2,48% -2,87% -8,50% -8,50%
Túlteljesítés +5,27% - +5,30% +5,12% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 109,2700 +0,91% +3,57%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 109,5400 +2,24% +5,15%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 116,2000 +1,31% +4,73%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 109,6700 +0,90% +6,11%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 110,9200 +1,20% +4,23%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 43 230,3594 +6,64% +16,74%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 134,0100 +0,87% +3,45%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 94,6500 +0,88% +3,47%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 128,5300 +0,88% +3,46%

Teljesítmény

YTD
  -1,04%
6 Hónap  
+0,70%
1 Év  
+1,31%
3 Év  
+4,73%
5 Év  
+13,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,20%
Év
2023  
+4,40%
2022
  -1,58%
2021  
+5,09%
2020
  -0,37%
2019  
+7,28%
2018
  -1,12%