RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond Inflation Linked D02 VTIA/  AT0000A1Y323  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,8200EUR -0,15% Teljes újrabefeketetés Kötvények Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,62 0,01 -
2018 -0,67 0,26 0,42 0,20 -1,06 0,90 -0,18 -0,82 0,68 -0,97 -0,21 0,35 -1,12%
2019 0,36 -0,36 0,52 0,28 -0,07 1,15 1,70 0,68 3,27 -0,45 -0,23 0,25 +7,28%
2020 0,39 -0,62 -4,20 -0,52 1,10 1,19 1,06 0,03 -0,36 0,40 0,93 0,34 -0,37%
2021 0,37 -0,76 1,68 -0,03 0,66 -0,02 1,33 0,29 0,68 0,54 -0,18 0,43 +5,09%
2022 0,16 0,50 2,15 0,26 -1,03 -2,08 3,56 -1,30 -5,15 2,70 1,02 -2,05 -1,58%
2023 0,01 0,58 0,65 -0,12 0,81 -0,25 0,38 0,10 -1,99 0,75 1,22 2,26 +4,40%
2024 -1,25 -0,62 1,20 -0,32 -0,21 -0,06 0,99 0,07 0,56 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,29% 3,18% 3,46% 4,88% 4,30%
Sharpe ráta -0,91 -0,03 -0,11 -0,45 -0,47
Legjobb hónap +2,26% +1,20% +2,26% +3,56% +3,56%
Legrosszabb hónap -1,25% -0,32% -1,99% -5,15% -5,15%
Maximális veszteség -1,85% -1,22% -2,48% -8,50% -8,50%
Túlteljesítés +5,27% - +5,30% +5,12% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Osztalékfizetés 110,6700 +2,66% +2,61%
ERSTE Bond Inflation Linked D01 ... Újrabefektetés 110,9400 +2,67% +4,16%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 117,8200 +3,07% +3,80%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Osztalékfizetés 111,0800 +2,67% +5,04%
ERSTE Bond Inflation Linked I01 ... Teljes újrabefeketetés 112,4400 +2,97% +3,26%
ERSTE Bond Inflation Linked D02 ... Teljes újrabefeketetés 44 100,9297 +5,47% +14,61%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Teljes újrabefeketetés 135,7200 +2,64% +2,49%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Osztalékfizetés 94,3500 +2,64% +2,51%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR ... Újrabefektetés 130,1700 +2,64% +2,50%

Teljesítmény

YTD  
+0,34%
6 Hónap  
+1,67%
1 Év  
+3,07%
3 Év  
+3,80%
5 Év  
+7,41%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,82%
Év
2023  
+4,40%
2022
  -1,58%
2021  
+5,09%
2020
  -0,37%
2019  
+7,28%
2018
  -1,12%