ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)
AT0000805676
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A)/ AT0000805676 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 49.3500EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD fund invests predominantly in bonds issued in hard currencies by European companies. Currency risks are permanently and completely hedged against the euro. The credit rating of the issuers is primarily in the high-yield segment (Ba or lower). The portfolio is broadly diversified, with more than 100 individual securities in the fund. The fund's investment objective is to achieve high regular income.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
30.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf |
| Объем фонда: |
402.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.60% |
| Cash |
|
4.71% |
| Mutual Funds |
|
1.69% |
Страны
| France |
|
17.98% |
| Netherlands |
|
13.75% |
| Italy |
|
9.62% |
| United States of America |
|
8.87% |
| United Kingdom |
|
8.53% |
| Germany |
|
6.41% |
| Spain |
|
6.40% |
| Cash |
|
4.71% |
| Luxembourg |
|
4.34% |
| Sweden |
|
2.74% |
| Greece |
|
2.40% |
| Denmark |
|
1.39% |
| Ireland |
|
1.39% |
| Panama |
|
1.02% |
| Portugal |
|
0.84% |
| Другие |
|
9.61% |
Валюта
| Euro |
|
93.60% |
| Cash |
|
4.71% |
| Другие |
|
1.69% |
