ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA)
AT0000639422
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA)/ AT0000639422 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+2,3301 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 4 934,5200CZK |
+0,05% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD fund invests predominantly in bonds issued in hard currencies by European companies. Currency risks are permanently and completely hedged against the euro. The credit rating of the issuers is primarily in the high-yield segment (Ba or lower). The portfolio is broadly diversified, with more than 100 individual securities in the fund. The fund's investment objective is to achieve high regular income.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2014. 08. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
399,73 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2003. 06. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,15% |
| Készpénz |
|
2,15% |
| Alapok |
|
1,70% |
Országok
| Franciaország |
|
19,78% |
| Hollandia |
|
14,30% |
| Olaszország |
|
12,33% |
| Egyesült Királyság |
|
8,46% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,71% |
| Spanyolország |
|
7,66% |
| Németország |
|
6,08% |
| Luxemburg |
|
4,77% |
| Svédország |
|
2,76% |
| Készpénz |
|
2,15% |
| Görögország |
|
1,72% |
| Írország |
|
1,50% |
| Portugália |
|
0,89% |
| Japán |
|
0,78% |
| Ausztria |
|
0,77% |
| Egyéb |
|
8,34% |
Devizák
| Euro |
|
96,15% |
| Készpénz |
|
2,15% |
| Egyéb |
|
1,70% |
