Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-2.7500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,169.3201CZK -0.13% paying dividend Bonds Europe Erste AM 
 

Инвестиционная цель

The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: 30.10.2023
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl
Объем фонда: 532.34 млн  EUR
Дата запуска: 28.06.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 0.00 CZK
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
97.70%
Mutual Funds
 
1.81%
Cash
 
0.49%

Страны

France
 
15.08%
Netherlands
 
14.47%
Germany
 
11.60%
United States of America
 
9.78%
United Kingdom
 
8.77%
Austria
 
6.69%
Spain
 
5.23%
Italy
 
4.36%
Denmark
 
4.08%
Sweden
 
3.42%
Luxembourg
 
2.70%
Belgium
 
2.38%
Switzerland
 
1.81%
Ireland
 
1.81%
Japan
 
1.63%
Другие
 
6.19%

Валюта

Euro
 
97.68%
Cash
 
0.49%
Другие
 
1.83%