ERSTE Bond Euro Corporate R01 A
AT0000A28FD9
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A/ AT0000A28FD9 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-2,7500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
2 169,3201CZK |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
30.10.2023 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl |
Aktywa: |
532,34 mln
EUR
|
Data startu: |
28.06.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 CZK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,70% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,81% |
Gotówka |
|
0,49% |
Kraje
Francja |
|
15,08% |
Holandia |
|
14,47% |
Niemcy |
|
11,60% |
USA |
|
9,78% |
Wielka Brytania |
|
8,77% |
Austria |
|
6,69% |
Hiszpania |
|
5,23% |
Włochy |
|
4,36% |
Dania |
|
4,08% |
Szwecja |
|
3,42% |
Luxemburg |
|
2,70% |
Belgia |
|
2,38% |
Szwajcaria |
|
1,81% |
Irlandia |
|
1,81% |
Japonia |
|
1,63% |
Inne |
|
6,19% |
Waluty
Euro |
|
97,68% |
Gotówka |
|
0,49% |
Inne |
|
1,83% |