NAV29.05.2024 Zm.-2,7500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
2 169,3201CZK -0,13% płacące dywidendę Obligacje Europa Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.08
Last Distribution: 30.10.2023
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl
Aktywa: 532,34 mln  EUR
Data startu: 28.06.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 CZK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,70%
Fundusze inwestycyjne
 
1,81%
Gotówka
 
0,49%

Kraje

Francja
 
15,08%
Holandia
 
14,47%
Niemcy
 
11,60%
USA
 
9,78%
Wielka Brytania
 
8,77%
Austria
 
6,69%
Hiszpania
 
5,23%
Włochy
 
4,36%
Dania
 
4,08%
Szwecja
 
3,42%
Luxemburg
 
2,70%
Belgia
 
2,38%
Szwajcaria
 
1,81%
Irlandia
 
1,81%
Japonia
 
1,63%
Inne
 
6,19%

Waluty

Euro
 
97,68%
Gotówka
 
0,49%
Inne
 
1,83%