NAV2024. 06. 07. Vált.-5,6602 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 168,7000CZK -0,26% Osztalékfizetés Kötvények Európa Erste AM 
 

Befektetési cél

The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 08. 01.
Last Distribution: 2023. 10. 30.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl
Alap forgalma: 534,06 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 06. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 0,00 CZK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
97,00%
Alapok
 
1,81%
Készpénz
 
1,19%

Országok

Franciaország
 
15,13%
Hollandia
 
14,29%
Amerikai Egyesült Államok
 
10,83%
Németország
 
9,56%
Egyesült Királyság
 
8,78%
Ausztria
 
6,73%
Spanyolország
 
5,50%
Olaszország
 
4,39%
Dánia
 
4,11%
Svédország
 
3,43%
Luxemburg
 
2,68%
Belgium
 
2,38%
Svájc
 
1,83%
Írország
 
1,82%
Japán
 
1,62%
Egyéb
 
6,92%

Devizák

Euro
 
96,98%
Készpénz
 
1,19%
Egyéb
 
1,83%