ERSTE Bond Euro Corporate R01 A
AT0000A28FD9
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A/ AT0000A28FD9 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-5,6602 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2 168,7000CZK |
-0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA BOND EURO-CORPORATE fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers with excellent to average credit ratings. The credit rating of the bonds in the fund is primarily investment grade (Aaa to Baa3). The focus is on bonds denominated in euros. The portfolio is broadly diversified, with more than 200 individual securities in the fund. Any foreign exchange risks are largely hedged against the euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
08. 01. |
Last Distribution: |
2023. 10. 30. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Michiel Van der Werf, Bernd Stampfl |
Alap forgalma: |
534,06 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 06. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 CZK |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,00% |
Alapok |
|
1,81% |
Készpénz |
|
1,19% |
Országok
Franciaország |
|
15,13% |
Hollandia |
|
14,29% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
10,83% |
Németország |
|
9,56% |
Egyesült Királyság |
|
8,78% |
Ausztria |
|
6,73% |
Spanyolország |
|
5,50% |
Olaszország |
|
4,39% |
Dánia |
|
4,11% |
Svédország |
|
3,43% |
Luxemburg |
|
2,68% |
Belgium |
|
2,38% |
Svájc |
|
1,83% |
Írország |
|
1,82% |
Japán |
|
1,62% |
Egyéb |
|
6,92% |
Devizák
Euro |
|
96,98% |
Készpénz |
|
1,19% |
Egyéb |
|
1,83% |