SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)/  AT0000A00GB0  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+270,1719 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
72 904,2422HUF +0,37% Z pełną reinwestycją Obligacje Europa Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - -0,79 -0,69 8,27 -3,41 1,85 -0,04 -4,08 -1,32 -2,24 -
2007 1,64 -0,31 -2,54 -1,30 1,70 -2,66 3,03 1,19 -2,11 1,67 0,78 -1,35 -0,46%
2008 2,84 0,13 -1,89 -0,92 -5,39 -1,83 -2,24 4,37 -0,89 3,13 -0,41 3,48 -0,08%
2009 9,35 3,23 3,64 -4,37 1,16 -0,87 -0,95 3,84 0,78 1,31 1,74 -0,15 +19,68%
2010 1,08 0,02 -0,90 0,73 3,23 4,47 -0,69 2,35 -2,32 -2,36 2,71 -2,17 +6,03%
2011 -2,74 0,45 -2,44 -0,08 2,51 -1,16 2,16 1,22 6,30 4,90 -0,98 2,39 +12,81%
2012 -1,52 0,48 2,56 -2,98 5,33 -4,11 -1,66 3,58 0,28 0,66 -0,57 5,14 +6,90%
2013 0,00 1,49 3,23 -0,40 -1,86 -1,05 1,93 0,07 0,03 -0,67 2,25 -1,76 +3,17%
2014 5,93 1,33 -0,43 0,50 -0,93 2,92 1,06 2,53 -1,14 -0,67 0,17 3,01 +14,97%
2015 -0,59 -1,75 -1,50 0,96 1,41 -0,28 -0,53 0,91 -0,97 0,39 1,19 -0,33 -1,12%
2016 0,54 -0,52 2,55 -0,62 0,99 1,77 0,20 -0,31 -0,41 -0,91 -0,51 0,37 +3,10%
2017 -0,77 0,23 0,13 1,45 -0,86 -0,04 -0,94 0,88 1,39 0,96 0,13 -0,79 +1,74%
2018 -0,04 0,85 -0,69 0,15 1,86 2,47 -1,89 1,63 -1,30 0,23 -1,06 -0,77 +1,32%
2019 -0,67 0,93 2,50 1,70 0,09 1,18 2,38 1,87 0,36 -2,00 1,84 -1,40 +9,02%
2020 2,66 0,29 -2,59 2,65 -1,48 3,29 -1,55 2,93 3,27 1,45 -0,56 1,11 +11,83%
2021 -1,69 -0,20 0,78 -0,74 -3,54 1,15 3,04 -3,02 2,78 -0,19 1,50 0,75 +0,39%
2022 -4,22 -1,29 -0,95 0,32 2,90 -3,58 7,40 -3,80 -0,37 -1,35 1,72 -3,44 -7,03%
2023 -0,79 -4,24 0,84 -1,41 -0,46 0,40 4,80 -1,76 2,53 -1,96 1,25 4,21 +3,08%
2024 0,44 1,15 1,66 -1,33 -0,68 0,37 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,51% 6,51% 7,76% 11,26% 9,56%
Wskaźnik Sharpe'a 0,01 0,99 0,95 -0,24 -0,12
Najlepszy miesiąc +4,21% +4,21% +4,80% +7,40% +7,40%
Najgorszy miesiąc -1,33% -1,33% -1,96% -4,24% -4,24%
Maksymalna strata -3,77% -3,77% -3,98% -15,13% -15,13%
Przewaga wyników -1,07% - -1,89% +0,85% -0,83%
 
Wszystkie kursy w HUF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 2 387,1399 +10,48% -10,36%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 A płacące dywidendę 94,0600 +5,69% -7,48%
ERSTE Bond Euro Corporate D01 T z reinwestycją 96,0900 +5,70% -7,47%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 98,3700 +5,89% -6,81%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 A płacące dywidendę 89,4000 +5,76% -7,13%
ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... Z pełną reinwestycją 97,6700 +5,76% -7,11%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... Z pełną reinwestycją 37 686,6289 +11,30% +3,86%
ERSTE Bond Euro Corporate D02 T z reinwestycją 93,7700 +5,88% -6,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... Z pełną reinwestycją 4 617,8901 +10,23% -10,79%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... Z pełną reinwestycją 187,1400 +5,44% -7,96%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... z reinwestycją 100,2900 - -
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... Z pełną reinwestycją 72 904,2422 +11,09% +3,39%
ERSTE Bond Euro Corporate R01 A płacące dywidendę 2 167,7400 +10,24% -10,81%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... płacące dywidendę 93,8400 +5,44% -7,96%
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... z reinwestycją 160,8900 +5,45% -7,96%

Wyniki

YTD  
+1,59%
6 miesięcy  
+4,94%
1 rok  
+11,09%
3 lata  
+3,39%
5 lat  
+13,75%
10-letnie  
+34,84%
Od początku  
+127,96%
Rok
2023  
+3,08%
2022
  -7,03%
2021  
+0,39%
2020  
+11,83%
2019  
+9,02%
2018  
+1,32%
2017  
+1,74%
2016  
+3,10%
2015
  -1,12%