ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)/ AT0000724216 /
| NAV2024. 06. 07. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,2600EUR | -0,18% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | 0,28 | 0,80 | -0,21 | 0,44 | 1,31 | 0,77 | 1,26 | -0,71 | 2,38 | -0,14 | -0,67 | +5,78% |
| 2002 | 0,36 | 0,11 | -0,41 | 0,66 | 0,20 | 0,63 | 0,40 | 1,96 | 1,19 | -0,97 | 1,76 | 2,10 | +8,24% |
| 2003 | 1,05 | 0,65 | -0,10 | 1,27 | 2,23 | 0,35 | -0,41 | -0,28 | 1,43 | -0,84 | 0,00 | 0,71 | +6,19% |
| 2004 | 0,26 | 1,06 | 1,06 | -0,82 | -0,05 | -0,05 | 0,71 | 1,55 | 0,49 | 0,65 | 1,10 | 0,44 | +6,58% |
| 2005 | 1,03 | -0,19 | -0,46 | 0,71 | 0,61 | 1,15 | 0,09 | 0,47 | 0,01 | -0,95 | -0,10 | 0,38 | +2,77% |
| 2006 | -0,35 | -0,06 | -0,83 | -0,47 | 0,59 | -0,65 | 0,95 | 0,77 | 0,53 | -0,02 | 0,72 | -0,73 | +0,45% |
| 2007 | -0,09 | 0,93 | -0,15 | -0,28 | -0,39 | -0,55 | 0,37 | 0,14 | -0,30 | 1,32 | -0,55 | -0,89 | -0,44% |
| 2008 | 0,93 | -0,19 | -1,49 | 0,79 | -0,39 | -0,49 | 0,52 | 0,98 | -2,50 | -4,42 | 0,15 | 0,97 | -5,16% |
| 2009 | 0,64 | -0,20 | -0,30 | 3,07 | 2,32 | 2,60 | 2,57 | 2,03 | 1,80 | -0,11 | 1,46 | -0,18 | +16,79% |
| 2010 | 1,21 | 0,53 | 0,77 | 0,73 | -0,19 | 0,30 | 0,65 | 2,11 | -0,06 | -0,77 | -1,15 | -0,71 | +3,44% |
| 2011 | -0,47 | 0,71 | -0,45 | 0,88 | 1,13 | -0,37 | 1,08 | -0,12 | -0,87 | 1,04 | -3,04 | 2,88 | +2,29% |
| 2012 | 2,88 | 1,85 | 0,93 | -0,02 | 0,52 | -0,40 | 1,95 | 1,40 | 0,44 | 1,12 | 0,91 | 0,82 | +13,06% |
| 2013 | -1,21 | 1,18 | 0,61 | 1,24 | -0,21 | -1,76 | 0,76 | -0,28 | 0,74 | 0,84 | 0,25 | -0,60 | +1,51% |
| 2014 | 1,34 | 0,92 | 0,24 | 0,69 | 1,02 | 0,51 | 0,46 | 1,07 | 0,10 | 0,41 | 0,62 | 0,45 | +8,12% |
| 2015 | 0,76 | 0,84 | -0,28 | -0,16 | -0,86 | -2,06 | 1,34 | -0,58 | -0,96 | 1,40 | 0,86 | -0,89 | -0,63% |
| 2016 | 0,16 | 0,53 | 1,59 | 0,47 | -0,04 | 0,85 | 1,80 | 0,41 | -0,18 | -1,08 | -1,26 | 0,68 | +3,96% |
| 2017 | -0,72 | 1,17 | -0,29 | 0,60 | 0,32 | -0,53 | 0,68 | 0,49 | -0,32 | 1,02 | -0,16 | -0,23 | +2,02% |
| 2018 | -0,24 | -0,26 | -0,15 | 0,07 | -0,44 | -0,29 | 0,32 | 0,04 | -0,37 | -0,14 | -0,71 | 0,11 | -2,04% |
| 2019 | 0,72 | 0,99 | 1,11 | 0,75 | -0,25 | 1,44 | 1,21 | 0,66 | -0,75 | -0,32 | -0,13 | 0,16 | +5,70% |
| 2020 | 0,55 | -0,07 | -7,95 | 3,64 | 0,32 | 1,20 | 1,65 | 0,31 | 0,14 | 0,71 | 1,20 | 0,20 | +1,50% |
| 2021 | -0,12 | -0,70 | 0,03 | 0,14 | -0,13 | 0,27 | 1,09 | -0,20 | -0,71 | -0,50 | -0,40 | 0,09 | -1,15% |
| 2022 | -1,07 | -3,10 | -1,53 | -2,27 | -1,18 | -3,98 | 4,66 | -3,81 | -4,17 | 0,67 | 2,78 | -1,43 | -13,89% |
| 2023 | 1,84 | -1,08 | 0,04 | 0,33 | 0,48 | -0,11 | 1,13 | -0,10 | -1,17 | 0,84 | 2,40 | 2,94 | +7,71% |
| 2024 | -0,50 | -0,63 | 1,32 | -0,47 | -0,10 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,11% | 3,16% | 3,41% | 4,30% | 3,91% |
| Sharpe ráta | -1,10 | -0,02 | 0,70 | -1,48 | -1,22 |
| Legjobb hónap | +2,94% | +2,94% | +2,94% | +4,66% | +4,66% |
| Legrosszabb hónap | -0,63% | -0,63% | -1,17% | -4,17% | -7,95% |
| Maximális veszteség | -1,18% | -1,47% | -1,58% | -17,94% | -17,94% |
| Túlteljesítés | -0,19% | - | -0,65% | +1,52% | -0,86% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 2 388,4500 | +11,03% | -10,28% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 A | Osztalékfizetés | 94,4900 | +6,38% | -7,17% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D01 T | Újrabefektetés | 96,5200 | +6,38% | -7,17% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 98,8200 | +6,58% | -6,49% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 A | Osztalékfizetés | 89,8100 | +6,46% | -6,82% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate I01 VT... | Teljes újrabefeketetés | 98,1200 | +6,47% | -6,80% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 37 807,2891 | +12,46% | +4,49% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate D02 T | Újrabefektetés | 94,2000 | +6,59% | -6,50% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R0... | Teljes újrabefeketetés | 4 620,3901 | +10,79% | -10,71% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Teljes újrabefeketetés | 187,9900 | +6,14% | -7,65% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D0... | Újrabefektetés | 100,7400 | - | - | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0... | Teljes újrabefeketetés | 73 137,2109 | +12,25% | +4,02% | |
| ERSTE Bond Euro Corporate R01 A | Osztalékfizetés | 2 168,7000 | +10,78% | -10,74% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Osztalékfizetés | 94,2600 | +6,14% | -7,66% | |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0... | Újrabefektetés | 161,6200 | +6,13% | -7,65% |
Teljesítmény
| YTD | +0,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,83% | ||
| 1 Év | +6,14% | ||
| 3 Év | -7,66% | ||
| 5 Év | -5,03% | ||
| 10 Év | +5,21% | ||
| Kezdettől | +96,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,71% | ||
| 2022 | -13,89% | ||
| 2021 | -1,15% | ||
| 2020 | +1,50% | ||
| 2019 | +5,70% | ||
| 2018 | -2,04% | ||
| 2017 | +2,02% | ||
| 2016 | +3,96% | ||
| 2015 | -0,63% | ||
Osztalék
| 2023. 10. 30. | 2,40 EUR |
| 2022. 10. 28. | 1,10 EUR |
| 2021. 10. 28. | 1,10 EUR |
| 2020. 10. 29. | 1,20 EUR |
| 2019. 09. 27. | 1,20 EUR |
| 2018. 09. 27. | 1,30 EUR |
| 2017. 09. 28. | 1,30 EUR |
| 2016. 09. 29. | 1,90 EUR |
| 2015. 09. 29. | 2,10 EUR |
| 2014. 09. 29. | 2,92 EUR |
| 2013. 09. 27. | 3,10 EUR |
| 2012. 09. 27. | 3,40 EUR |
| 2011. 09. 29. | 3,60 EUR |
| 2010. 09. 29. | 3,80 EUR |
| 2009. 09. 29. | 4,60 EUR |
| 2008. 09. 29. | 4,60 EUR |
| 2007. 09. 27. | 4,60 EUR |
| 2006. 09. 28. | 4,60 EUR |
| 2005. 09. 29. | 4,60 EUR |
| 2004. 09. 29. | 5,00 EUR |
| 2003. 09. 29. | 5,00 EUR |
| 2002. 09. 27. | 5,20 EUR |
| 2001. 10. 01. | 2,50 EUR |
