ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)/ AT0000673306 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,7200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
183,5900EUR | -0,39% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,39 | 3,11 | 2,46 | - |
2003 | 1,17 | 2,47 | 0,65 | 4,21 | 4,42 | -0,29 | -1,98 | 1,20 | 2,68 | 0,46 | 1,59 | 2,63 | +20,78% |
2004 | 0,56 | 0,10 | 2,68 | -4,88 | -2,04 | 1,08 | 2,70 | 4,25 | 1,81 | 1,24 | 1,59 | 1,94 | +11,25% |
2005 | 0,82 | 0,99 | -3,40 | 1,94 | 2,31 | 2,09 | 0,49 | 1,04 | 2,55 | -2,27 | 1,71 | 1,10 | +9,59% |
2006 | 1,45 | 1,88 | -2,02 | -0,22 | -2,10 | -1,57 | 3,97 | 1,83 | 0,65 | 1,32 | 0,83 | 1,12 | +7,16% |
2007 | -0,95 | 1,69 | 0,63 | 0,92 | -0,68 | -2,00 | -1,91 | 0,14 | 3,28 | 2,22 | -1,69 | 1,01 | +2,55% |
2008 | 0,38 | -0,13 | -0,29 | 0,71 | 0,52 | -1,83 | 0,78 | 0,72 | -7,35 | -25,01 | 4,68 | 5,16 | -22,86% |
2009 | 1,65 | -2,72 | 3,59 | 6,16 | 4,64 | 1,58 | 3,43 | 2,90 | 4,59 | 0,24 | 1,42 | 0,25 | +31,13% |
2010 | 0,78 | 0,75 | 3,23 | 0,67 | -1,40 | 1,95 | 3,41 | 2,48 | 1,61 | 1,39 | -2,22 | -0,89 | +12,23% |
2011 | -0,58 | -0,09 | 1,08 | 1,17 | 1,59 | 0,66 | 1,56 | 0,48 | -3,46 | 3,60 | -1,40 | 1,28 | +5,88% |
2012 | 1,35 | 2,50 | 0,24 | 1,46 | -1,91 | 2,74 | 3,86 | 1,16 | 1,21 | 0,94 | 1,00 | 0,50 | +16,02% |
2013 | -1,14 | -0,72 | -0,63 | 2,44 | -2,96 | -5,10 | 1,62 | -2,97 | 2,52 | 2,07 | -1,93 | 0,49 | -6,45% |
2014 | -0,44 | 2,25 | 1,24 | 1,08 | 3,03 | 0,32 | 0,50 | 0,41 | -1,82 | 1,38 | -0,03 | -1,89 | +6,07% |
2015 | 0,81 | 0,76 | 0,06 | 1,30 | -0,91 | -1,60 | 0,05 | -1,15 | -1,74 | 2,87 | -0,13 | -1,48 | -1,27% |
2016 | -0,27 | 1,62 | 2,52 | 1,48 | -0,26 | 2,68 | 1,53 | 1,69 | 0,03 | -1,43 | -4,15 | 0,73 | +6,14% |
2017 | 1,12 | 1,68 | 0,34 | 0,89 | 0,82 | -0,24 | 0,54 | 1,21 | -0,19 | 0,36 | -0,17 | 0,19 | +6,71% |
2018 | -0,42 | -1,88 | -0,47 | -1,22 | -0,83 | -1,83 | 2,42 | -1,67 | 0,93 | -2,11 | -1,01 | 1,10 | -6,88% |
2019 | 2,49 | 1,51 | 0,85 | 0,09 | 0,29 | 3,02 | 1,21 | 0,13 | -0,37 | -0,33 | -0,26 | 1,68 | +10,74% |
2020 | 0,97 | -0,27 | -13,91 | 1,83 | 6,34 | 2,58 | 3,03 | 0,22 | -1,50 | 0,25 | 3,08 | 1,17 | +2,39% |
2021 | -0,89 | -2,10 | -1,63 | 1,68 | 0,96 | 0,31 | 0,15 | 0,65 | -1,80 | -0,25 | -2,12 | 1,11 | -3,94% |
2022 | -2,69 | -4,23 | -1,38 | -4,74 | -0,39 | -6,81 | 1,68 | 0,03 | -7,59 | 0,61 | 6,34 | 0,42 | -17,94% |
2023 | 2,41 | -2,48 | 0,01 | 0,17 | -0,30 | 1,54 | 1,66 | -1,38 | -3,34 | -1,38 | 5,55 | 4,45 | +6,72% |
2024 | -1,63 | 0,85 | 2,10 | -1,94 | 1,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,30% | 5,55% | 6,01% | 6,65% | 7,18% |
Sharpe ráta | -0,27 | 1,77 | 0,77 | -1,26 | -0,78 |
Legjobb hónap | +4,45% | +5,55% | +5,55% | +6,34% | +6,34% |
Legrosszabb hónap | -1,94% | -1,94% | -3,34% | -7,59% | -13,91% |
Maximális veszteség | -2,84% | -2,84% | -7,40% | -28,26% | -28,87% |
Túlteljesítés | +2,46% | - | +2,87% | +0,42% | +0,92% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 2 295,4600 | +12,84% | -15,55% | |
ERSTE Bond EM Government D01 A | Osztalékfizetés | 89,9300 | +8,46% | -12,80% | |
ERSTE Bond EM Government D01 T | Újrabefektetés | 91,5600 | +8,12% | -13,21% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 95,9100 | +8,78% | -11,69% | |
ERSTE Bond EM Government I01 A | Osztalékfizetés | 86,4600 | +8,59% | -12,12% | |
ERSTE Bond EM Government I01 T | Újrabefektetés | 91,3500 | +8,14% | -13,07% | |
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 93,8600 | +8,60% | -12,15% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 35 922,1094 | +11,16% | -3,34% | |
ERSTE Bond EM Government D02 T | Újrabefektetés | 88,1700 | +8,77% | -11,68% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Teljes újrabefeketetés | 4 522,1802 | +12,70% | -15,82% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 183,5900 | +8,06% | -13,44% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 70 725,6406 | +11,02% | -3,64% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | Újrabefektetés | 102,3100 | - | - | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Újrabefektetés | 149,7700 | +8,06% | -13,42% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Osztalékfizetés | 52,1100 | +8,06% | -13,39% |
Teljesítmény
YTD | +0,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,07% | ||
1 Év | +8,06% | ||
3 Év | -13,44% | ||
5 Év | -8,71% | ||
10 Év | -0,45% | ||
Kezdettől | +143,91% | ||
Év | |||
2023 | +6,72% | ||
2022 | -17,94% | ||
2021 | -3,94% | ||
2020 | +2,39% | ||
2019 | +10,74% | ||
2018 | -6,88% | ||
2017 | +6,71% | ||
2016 | +6,14% | ||
2015 | -1,27% |