ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)/ AT0000639406 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-10,8096 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 4 506,9702CZK | -0,24% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | -0,79 | 2,99 | 0,11 | 1,49 | 1,50 | 4,16 | - |
| 2004 | 2,75 | -2,27 | 4,44 | -5,68 | -4,56 | 1,39 | 2,01 | 4,54 | 1,15 | 1,20 | -0,33 | 0,22 | +4,36% |
| 2005 | -0,08 | -0,68 | -2,56 | 3,73 | 2,20 | 0,71 | 0,84 | -0,88 | 2,44 | -1,81 | -0,71 | 0,94 | +4,04% |
| 2006 | -0,54 | 1,67 | -1,14 | -0,67 | -3,02 | -0,42 | 3,80 | 0,96 | 1,13 | 0,95 | -0,18 | -0,28 | +2,12% |
| 2007 | 1,52 | 2,12 | -0,54 | 1,20 | -0,04 | -0,80 | -4,03 | -1,33 | 3,10 | -0,36 | -3,83 | 2,16 | -1,11% |
| 2008 | -1,89 | -3,48 | 0,53 | 0,48 | -0,40 | -6,25 | 0,99 | 3,80 | -8,60 | -24,95 | 8,21 | 10,99 | -22,87% |
| 2009 | 5,39 | -0,75 | 1,79 | 2,70 | 5,08 | -1,61 | 1,70 | 2,09 | 3,76 | 5,01 | 0,67 | 0,91 | +29,90% |
| 2010 | 0,42 | -0,34 | 1,23 | 0,66 | 0,01 | 1,60 | -0,45 | 2,65 | 0,63 | 1,60 | -1,45 | 1,10 | +7,87% |
| 2011 | -4,55 | 0,49 | 1,45 | -0,63 | 3,17 | 0,16 | 0,79 | 0,10 | -1,57 | 4,13 | 1,98 | 2,26 | +7,76% |
| 2012 | -0,87 | 1,28 | -0,30 | 1,58 | 1,54 | 3,24 | 1,62 | -0,30 | 2,08 | 0,21 | 2,13 | -0,02 | +12,81% |
| 2013 | 1,11 | -0,73 | -0,12 | 2,00 | -2,59 | -3,86 | 0,49 | -3,17 | 2,39 | 2,12 | 4,29 | 0,73 | +2,36% |
| 2014 | 0,15 | 1,28 | 1,59 | 1,15 | 3,11 | 0,25 | 0,82 | 1,52 | -2,90 | 2,22 | -0,57 | -1,57 | +7,14% |
| 2015 | 1,15 | -0,12 | -0,15 | 1,01 | -0,77 | -2,33 | -0,74 | -1,06 | -1,30 | 2,53 | -0,39 | -1,48 | -3,69% |
| 2016 | -0,29 | 1,72 | 2,61 | 1,39 | -0,35 | 3,02 | 1,29 | 1,61 | 0,05 | -1,43 | -4,06 | 0,61 | +6,12% |
| 2017 | 1,12 | 1,68 | 0,81 | 0,41 | -1,28 | -1,12 | -0,19 | 1,24 | -0,23 | -1,08 | -0,85 | 0,54 | +1,02% |
| 2018 | -1,43 | -1,45 | -0,38 | -1,09 | 0,61 | -1,36 | 0,61 | -1,17 | 0,77 | -1,47 | -0,65 | 0,45 | -6,41% |
| 2019 | 2,46 | 0,91 | 1,50 | -0,39 | 0,87 | 1,46 | 2,05 | 1,08 | -0,57 | -1,60 | -0,04 | 1,45 | +9,50% |
| 2020 | 0,04 | -0,10 | -6,84 | 0,80 | 5,59 | 2,04 | 1,02 | -0,30 | 2,40 | 1,01 | -1,44 | 1,60 | +5,49% |
| 2021 | -1,75 | -1,67 | -1,71 | 0,59 | -0,58 | 0,44 | 0,19 | 0,90 | -2,09 | 0,62 | -2,50 | -1,51 | -8,79% |
| 2022 | -4,60 | -3,43 | -2,39 | -4,27 | 0,32 | -6,71 | 0,96 | -0,11 | -7,42 | 0,25 | 5,74 | -0,22 | -20,43% |
| 2023 | 0,91 | -3,41 | -0,39 | 0,00 | 0,64 | 1,51 | 2,80 | -0,89 | -2,32 | -0,51 | 4,32 | 6,37 | +8,96% |
| 2024 | -1,41 | 3,20 | 1,95 | -2,65 | -0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,50% | 6,68% | 6,62% | 7,38% | 7,27% |
| Sharpe ráta | -0,50 | 1,81 | 1,35 | -1,31 | -0,90 |
| Legjobb hónap | +6,37% | +6,37% | +6,37% | +6,37% | +6,37% |
| Legrosszabb hónap | -2,65% | -2,65% | -2,65% | -7,42% | -7,42% |
| Maximális veszteség | -3,72% | -3,72% | -5,27% | -31,49% | -34,35% |
| Túlteljesítés | -0,60% | - | +2,57% | +5,70% | +3,31% |
Minden érték CZK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 2 287,7800 | +12,81% | -16,27% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 A | Osztalékfizetés | 89,8200 | +8,59% | -13,18% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 T | Újrabefektetés | 91,4600 | +8,26% | -13,56% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 95,8100 | +8,91% | -12,07% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 A | Osztalékfizetés | 86,3600 | +8,72% | -12,50% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 T | Újrabefektetés | 91,2400 | +8,27% | -13,45% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 93,7500 | +8,71% | -12,53% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Teljes újrabefeketetés | 35 610,6992 | +11,88% | -4,61% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 T | Újrabefektetés | 88,0800 | +8,90% | -12,05% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Teljes újrabefeketetés | 4 506,9702 | +12,67% | -16,53% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Teljes újrabefeketetés | 183,3700 | +8,18% | -13,81% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Teljes újrabefeketetés | 70 115,0469 | +11,76% | -4,90% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | Újrabefektetés | 102,2000 | - | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Újrabefektetés | 149,6000 | +8,19% | -13,78% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Osztalékfizetés | 52,0500 | +8,18% | -13,77% |
Teljesítmény
| YTD | +0,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,59% | ||
| 1 Év | +12,67% | ||
| 3 Év | -16,53% | ||
| 5 Év | -13,10% | ||
| 10 Év | -11,81% | ||
| Kezdettől | +51,94% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,96% | ||
| 2022 | -20,43% | ||
| 2021 | -8,79% | ||
| 2020 | +5,49% | ||
| 2019 | +9,50% | ||
| 2018 | -6,41% | ||
| 2017 | +1,02% | ||
| 2016 | +6,12% | ||
| 2015 | -3,69% | ||
