ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)/  AT0000842521  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
52.0800EUR -0.02% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - 1.39 -1.33 2.45 3.06 -1.83 -2.23 -5.70 1.38 -0.63 -
1998 0.84 2.35 2.88 -1.39 -2.11 -1.69 -1.21 -13.86 -4.66 2.93 7.67 -1.10 -10.40%
1999 1.43 2.00 3.68 5.15 -2.04 2.00 -0.84 0.65 -0.19 0.71 4.73 1.73 +20.46%
2000 -1.17 2.41 1.61 -1.23 -0.49 2.21 1.82 1.54 -0.29 -1.18 1.44 1.98 +8.87%
2001 2.13 -0.02 0.42 0.34 2.52 2.08 -2.40 3.31 -2.88 1.63 2.25 1.15 +10.85%
2002 1.96 2.56 0.55 1.61 -0.37 -3.84 -3.22 5.42 -0.30 3.40 3.10 2.46 +13.72%
2003 1.17 2.48 0.64 4.22 4.42 -0.29 -1.99 1.20 2.69 0.45 1.60 2.62 +20.78%
2004 0.56 0.11 2.68 -4.87 -2.04 1.08 2.70 4.24 1.82 1.23 1.59 1.94 +11.26%
2005 0.82 0.99 -3.41 1.94 2.32 2.09 0.49 1.04 2.55 -2.27 1.71 1.11 +9.60%
2006 1.44 1.88 -2.03 -0.23 -2.09 -1.57 3.96 1.83 0.65 1.31 0.83 1.12 +7.16%
2007 -0.95 1.70 0.63 0.93 -0.68 -1.99 -1.92 0.15 3.27 2.23 -1.69 1.02 +2.55%
2008 0.38 -0.13 -0.28 0.70 0.52 -1.83 0.78 0.72 -7.35 -25.01 4.69 5.17 -22.86%
2009 1.65 -2.73 3.60 6.16 4.62 1.59 3.44 2.88 4.60 0.25 1.41 0.25 +31.12%
2010 0.78 0.76 3.24 0.66 -1.39 1.94 3.40 2.48 1.61 1.39 -2.21 -0.89 +12.23%
2011 -0.58 -0.09 1.08 1.17 1.59 0.64 1.57 0.48 -3.46 3.60 -1.40 1.28 +5.88%
2012 1.35 2.50 0.24 1.45 -1.90 2.73 3.87 1.16 1.20 0.93 1.00 0.50 +16.01%
2013 -1.14 -0.72 -0.63 2.44 -2.94 -5.10 1.62 -2.97 2.51 2.08 -1.93 0.49 -6.43%
2014 -0.44 2.25 1.23 1.09 3.03 0.32 0.50 0.40 -1.82 1.39 -0.03 -1.90 +6.07%
2015 0.80 0.76 0.06 1.30 -0.90 -1.61 0.06 -1.15 -1.74 2.87 -0.14 -1.47 -1.26%
2016 -0.27 1.62 2.53 1.48 -0.27 2.69 1.53 1.69 0.04 -1.44 -4.15 0.73 +6.13%
2017 1.12 1.68 0.33 0.89 0.82 -0.24 0.55 1.20 -0.19 0.36 -0.17 0.19 +6.72%
2018 -0.43 -1.87 -0.48 -1.22 -0.84 -1.81 2.05 -1.68 0.94 -2.12 -1.02 1.09 -7.23%
2019 2.49 1.51 0.82 0.11 0.28 3.03 1.22 0.14 -0.38 -0.33 -0.24 1.68 +10.75%
2020 0.96 -0.27 -13.90 1.83 6.34 2.58 3.03 0.22 -1.49 0.25 3.08 1.16 +2.38%
2021 -0.88 -2.09 -1.63 1.67 0.97 0.34 0.16 0.64 -1.79 -0.25 -2.11 1.10 -3.92%
2022 -2.68 -4.24 -1.38 -4.73 -0.40 -6.79 1.67 0.04 -7.59 0.62 6.33 0.40 -17.93%
2023 2.42 -2.48 0.02 0.16 -0.30 1.54 1.65 -1.38 -3.35 -1.36 5.55 4.45 +6.73%
2024 -1.62 0.84 2.10 -1.94 1.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.33% 5.69% 6.03% 6.65% 7.18%
Коэффициент Шарпа -0.48 2.13 0.45 -1.28 -0.78
Лучший месяц +4.45% +5.55% +5.55% +6.33% +6.34%
Худший месяц -1.94% -1.94% -3.35% -7.59% -13.90%
Максимальный убыток -2.86% -2.86% -7.39% -28.25% -28.83%
Outperformance +2.45% - +2.88% +0.02% +0.48%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Full reinvestment 2,298.5000 +11.88% -15.45%
ERSTE Bond EM Government D01 A paying dividend 89.8700 +6.98% -12.70%
ERSTE Bond EM Government D01 T reinvestment 91.5100 +6.66% -13.10%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Full reinvestment 95.8400 +7.29% -11.59%
ERSTE Bond EM Government I01 A paying dividend 86.4000 +7.10% -12.02%
ERSTE Bond EM Government I01 T reinvestment 91.3000 +6.67% -12.95%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Full reinvestment 93.8000 +7.11% -12.04%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Full reinvestment 35,770.5703 +11.07% -5.67%
ERSTE Bond EM Government D02 T reinvestment 88.1100 +7.29% -11.58%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Full reinvestment 4,528.3599 +11.75% -15.72%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Full reinvestment 183.4900 +6.58% -13.33%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Full reinvestment 70,430.5469 +10.94% -5.97%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... reinvestment 102.2400 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... reinvestment 149.6900 +6.58% -13.31%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... paying dividend 52.0800 +6.56% -13.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.46%
6 месяцев  
+7.63%
1 год  
+6.56%
3 года
  -13.30%
5 лет
  -8.43%
10 лет
  -0.59%
С самого начала  
+217.36%
Год
2023  
+6.73%
2022
  -17.93%
2021
  -3.92%
2020  
+2.38%
2019  
+10.75%
2018
  -7.23%
2017  
+6.72%
2016  
+6.13%
2015
  -1.26%
 

Дивиденды

13.06.2023 1.50 EUR
13.06.2022 1.50 EUR
11.06.2021 1.65 EUR
10.06.2020 1.50 EUR
13.06.2019 1.50 EUR
13.06.2018 3.30 EUR
13.06.2017 1.90 EUR
12.05.2016 2.00 EUR
12.05.2015 2.40 EUR
13.05.2014 3.08 EUR
13.05.2013 3.35 EUR
11.05.2012 3.58 EUR
12.05.2011 4.00 EUR
12.05.2010 4.30 EUR
13.05.2009 5.20 EUR
13.05.2008 5.00 EUR
11.05.2007 5.00 EUR
11.05.2006 5.00 EUR
12.05.2005 5.50 EUR
13.05.2004 5.00 EUR
13.05.2003 4.75 EUR
13.05.2002 5.50 EUR
15.05.2001 5.75 EUR
15.05.2000 6.00 EUR
17.05.1999 5.78 EUR
18.05.1998 5.67 EUR