RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.-18,2031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
54 630,3984HUF -0,03% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -1,72 1,15 5,30 1,36 -2,06 6,57 -1,41 -0,25 0,62 1,61 -3,41 3,26 +11,06%
2017 0,19 2,49 1,75 -0,47 -2,55 -0,78 -2,80 0,28 2,10 -1,18 -0,17 0,33 -0,95%
2018 0,31 2,29 -1,38 -0,24 1,08 -0,44 -1,11 -4,79 1,04 1,61 1,55 -1,20 -1,47%
2019 2,77 1,14 0,84 1,72 0,63 2,43 4,09 -0,75 3,60 -0,92 1,36 0,49 +18,70%
2020 2,47 -1,28 -11,17 4,64 1,93 1,25 -5,74 1,48 1,50 2,11 1,62 1,60 -0,68%
2021 -2,20 -1,55 0,03 -0,91 -2,41 1,86 1,49 -2,15 2,08 -0,79 1,97 1,47 -1,28%
2022 -2,23 1,46 -1,76 1,34 4,92 -1,11 5,96 2,59 0,26 -2,22 0,64 -3,86 +5,67%
2023 -0,92 -4,46 1,37 -1,81 0,15 1,88 5,19 -2,83 2,41 -2,79 0,83 2,61 +1,21%
2024 1,28 1,73 0,67 -1,87 -0,96 -0,03 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,71% 6,92% 7,89% 11,21% 10,48%
Sharpe ráta -0,29 0,12 0,41 0,05 -0,06
Legjobb hónap +2,61% +2,61% +5,19% +5,96% +5,96%
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -2,83% -4,46% -11,17%
Maximális veszteség -4,46% -4,46% -4,83% -14,04% -16,25%
Túlteljesítés +0,35% - +0,08% -7,30% -12,86%
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government Local D... Teljes újrabefeketetés 105,8400 +2,26% +3,22%
ERSTE Bond EM Government Local I... Osztalékfizetés 91,6100 +2,08% +2,43%
ERSTE Bond EM Government Local I... Teljes újrabefeketetés 103,7300 +2,09% +2,42%
ERSTE Bond EM Government Local D... Újrabefektetés 93,4600 +2,31% +3,39%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL C... Teljes újrabefeketetés 3 508,8101 +6,20% -1,93%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL H... Teljes újrabefeketetés 54 630,3984 +6,98% +13,62%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL E... Teljes újrabefeketetés 140,2400 +1,58% +1,18%
ERSTE Bond EM Government Local R... Osztalékfizetés 2 084,7300 +6,20% -1,92%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL E... Újrabefektetés 134,5600 +1,59% +1,18%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL E... Osztalékfizetés 80,6200 +1,59% +1,22%

Teljesítmény

YTD  
+0,77%
6 Hónap  
+2,27%
1 Év  
+6,98%
3 Év  
+13,62%
5 Év  
+16,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,41%
Év
2023  
+1,21%
2022  
+5,67%
2021
  -1,28%
2020
  -0,68%
2019  
+18,70%
2018
  -1,47%
2017
  -0,95%
2016  
+11,06%