SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+611,2188 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
55 228,3594HUF +1,12% Z pełną reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 -1,72 1,15 5,30 1,36 -2,06 6,57 -1,41 -0,25 0,62 1,61 -3,41 3,26 +11,06%
2017 0,19 2,49 1,75 -0,47 -2,55 -0,78 -2,80 0,28 2,10 -1,18 -0,17 0,33 -0,95%
2018 0,31 2,29 -1,38 -0,24 1,08 -0,44 -1,11 -4,79 1,04 1,61 1,55 -1,20 -1,47%
2019 2,77 1,14 0,84 1,72 0,63 2,43 4,09 -0,75 3,60 -0,92 1,36 0,49 +18,70%
2020 2,47 -1,28 -11,17 4,64 1,93 1,25 -5,74 1,48 1,50 2,11 1,62 1,60 -0,68%
2021 -2,20 -1,55 0,03 -0,91 -2,41 1,86 1,49 -2,15 2,08 -0,79 1,97 1,47 -1,28%
2022 -2,23 1,46 -1,76 1,34 4,92 -1,11 5,96 2,59 0,26 -2,22 0,64 -3,86 +5,67%
2023 -0,92 -4,46 1,37 -1,81 0,15 1,88 5,19 -2,83 2,41 -2,79 0,83 2,61 +1,21%
2024 1,28 1,73 0,67 -1,87 -0,96 1,06 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,02% 7,23% 8,05% 11,22% 10,50%
Wskaźnik Sharpe'a 0,07 0,31 0,41 0,06 -0,04
Najlepszy miesiąc +2,61% +2,61% +5,19% +5,96% +5,96%
Najgorszy miesiąc -1,87% -1,87% -2,83% -4,46% -11,17%
Maksymalna strata -4,63% -4,63% -4,83% -14,04% -16,25%
Przewaga wyników +0,35% - +0,08% -7,30% -12,86%
 
Wszystkie kursy w HUF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 105,3300 +0,73% +1,94%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 91,1700 +0,56% +1,17%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 103,2300 +0,56% +1,16%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 93,0100 +0,78% +2,11%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 3 487,6699 +3,78% -2,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 55 228,3594 +7,05% +13,75%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Z pełną reinwestycją 139,5400 +0,06% -0,08%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 2 071,9600 +3,77% -2,74%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 98,2200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... z reinwestycją 133,8900 +0,06% -0,07%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... płacące dywidendę 80,2200 +0,07% -0,03%

Wyniki

YTD  
+1,87%
6 miesięcy  
+2,92%
1 rok  
+7,05%
3 lata  
+13,75%
5 lat  
+17,69%
10-letnie     -
Od początku  
+38,92%
Rok
2023  
+1,21%
2022  
+5,67%
2021
  -1,28%
2020
  -0,68%
2019  
+18,70%
2018
  -1,47%
2017
  -0,95%
2016  
+11,06%