RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)/  AT0000A1FWA1  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-9,3594 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56 234,5000HUF -0,02% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 -1,72 1,15 5,30 1,36 -2,06 6,57 -1,41 -0,25 0,62 1,61 -3,41 3,26 +11,06%
2017 0,19 2,49 1,75 -0,47 -2,55 -0,78 -2,80 0,28 2,10 -1,18 -0,17 0,33 -0,95%
2018 0,31 2,29 -1,38 -0,24 1,08 -0,44 -1,11 -4,79 1,04 1,61 1,55 -1,20 -1,47%
2019 2,77 1,14 0,84 1,72 0,63 2,43 4,09 -0,75 3,60 -0,92 1,36 0,49 +18,70%
2020 2,47 -1,28 -11,17 4,64 1,93 1,25 -5,74 1,48 1,50 2,11 1,62 1,60 -0,68%
2021 -2,20 -1,55 0,03 -0,91 -2,41 1,86 1,49 -2,15 2,08 -0,79 1,97 1,47 -1,28%
2022 -2,23 1,46 -1,76 1,34 4,92 -1,11 5,96 2,59 0,26 -2,22 0,64 -3,86 +5,67%
2023 -0,92 -4,46 1,37 -1,81 0,15 1,88 5,19 -2,83 2,41 -2,79 0,83 2,61 +1,21%
2024 1,28 1,73 0,67 -1,87 -0,96 1,44 -0,11 -0,52 2,08 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,19% 7,23% 7,48% 11,24% 10,52%
Sharpe ráta 0,25 -0,36 0,26 0,12 -0,13
Legjobb hónap +2,61% +2,08% +2,61% +5,96% +5,96%
Legrosszabb hónap -1,87% -1,87% -2,79% -4,46% -11,17%
Maximális veszteség -4,63% -3,88% -4,63% -14,04% -16,25%
Túlteljesítés +0,35% - +0,08% -7,30% -12,86%
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 108,0600 +3,35% +5,29%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 93,4900 +3,17% +4,61%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 105,8500 +3,17% +4,58%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 95,4200 +3,39% +5,44%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 3 632,2900 +5,41% +2,08%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 56 234,5000 +5,41% +15,20%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Teljes újrabefeketetés 142,9100 +2,67% +3,22%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 2 157,9299 +5,41% +2,09%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 100,7200 - -
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Újrabefektetés 137,1200 +2,67% +3,22%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ... Osztalékfizetés 82,1500 +2,67% +3,25%

Teljesítmény

YTD  
+3,73%
6 Hónap  
+0,44%
1 Év  
+5,41%
3 Év  
+15,20%
5 Év  
+10,92%
10 Év     -
Kezdettől  
+41,45%
Év
2023  
+1,21%
2022  
+5,67%
2021
  -1,28%
2020
  -0,68%
2019  
+18,70%
2018
  -1,47%
2017
  -0,95%
2016  
+11,06%