NAV2024. 05. 31. Vált.+761,3047 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70 876,3516HUF +1,09% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM 
 

Befektetési cél

The ESPA BOND EMERGING-MARKETS fund acquires primarily government bonds from emerging markets in Latin America, Central and Eastern Europe, Asia, and Africa. In addition, the fund may add investments in corporate bonds of issuers from these regions. A majority of these bonds have credit ratings of "BBB" to "B". The fund invests primarily in hard-currency bonds in US dollars and euros. While the euro/US dollar currency risk is permanently hedged, up to 10% of the fund's assets in emerging markets may be invested in local currency markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Teljes újrabefeketetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 03. 16.
Last Distribution: 2014. 05. 13.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Felix Dornaus, Anton Hauser
Alap forgalma: 233,38 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2006. 03. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimum befektetés: 0,00 HUF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
93,92%
Készpénz
 
3,71%
Alapok
 
2,37%

Országok

Mexikó
 
5,10%
Indonézia
 
4,46%
Törökország
 
4,45%
Szaúd-Arábia
 
4,34%
Brazília
 
4,24%
Készpénz
 
3,71%
Dominikai Köztársaság
 
3,64%
Omán
 
3,43%
Egyiptom
 
3,16%
Fülöp-szigetek
 
2,96%
Kolumbia
 
2,96%
Bahrein
 
2,90%
Chile
 
2,87%
Peru
 
2,76%
Dél-Afrika
 
2,74%
Egyéb
 
46,28%

Devizák

Euro
 
94,36%
Készpénz
 
3,71%
Egyéb
 
1,93%