ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)/ AT0000673306 /
NAV18.06.2024 | Zm.-0,7200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
184,2800EUR | -0,39% | Z pełną reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,39 | 3,11 | 2,46 | - |
2003 | 1,17 | 2,47 | 0,65 | 4,21 | 4,42 | -0,29 | -1,98 | 1,20 | 2,68 | 0,46 | 1,59 | 2,63 | +20,78% |
2004 | 0,56 | 0,10 | 2,68 | -4,88 | -2,04 | 1,08 | 2,70 | 4,25 | 1,81 | 1,24 | 1,59 | 1,94 | +11,25% |
2005 | 0,82 | 0,99 | -3,40 | 1,94 | 2,31 | 2,09 | 0,49 | 1,04 | 2,55 | -2,27 | 1,71 | 1,10 | +9,59% |
2006 | 1,45 | 1,88 | -2,02 | -0,22 | -2,10 | -1,57 | 3,97 | 1,83 | 0,65 | 1,32 | 0,83 | 1,12 | +7,16% |
2007 | -0,95 | 1,69 | 0,63 | 0,92 | -0,68 | -2,00 | -1,91 | 0,14 | 3,28 | 2,22 | -1,69 | 1,01 | +2,55% |
2008 | 0,38 | -0,13 | -0,29 | 0,71 | 0,52 | -1,83 | 0,78 | 0,72 | -7,35 | -25,01 | 4,68 | 5,16 | -22,86% |
2009 | 1,65 | -2,72 | 3,59 | 6,16 | 4,64 | 1,58 | 3,43 | 2,90 | 4,59 | 0,24 | 1,42 | 0,25 | +31,13% |
2010 | 0,78 | 0,75 | 3,23 | 0,67 | -1,40 | 1,95 | 3,41 | 2,48 | 1,61 | 1,39 | -2,22 | -0,89 | +12,23% |
2011 | -0,58 | -0,09 | 1,08 | 1,17 | 1,59 | 0,66 | 1,56 | 0,48 | -3,46 | 3,60 | -1,40 | 1,28 | +5,88% |
2012 | 1,35 | 2,50 | 0,24 | 1,46 | -1,91 | 2,74 | 3,86 | 1,16 | 1,21 | 0,94 | 1,00 | 0,50 | +16,02% |
2013 | -1,14 | -0,72 | -0,63 | 2,44 | -2,96 | -5,10 | 1,62 | -2,97 | 2,52 | 2,07 | -1,93 | 0,49 | -6,45% |
2014 | -0,44 | 2,25 | 1,24 | 1,08 | 3,03 | 0,32 | 0,50 | 0,41 | -1,82 | 1,38 | -0,03 | -1,89 | +6,07% |
2015 | 0,81 | 0,76 | 0,06 | 1,30 | -0,91 | -1,60 | 0,05 | -1,15 | -1,74 | 2,87 | -0,13 | -1,48 | -1,27% |
2016 | -0,27 | 1,62 | 2,52 | 1,48 | -0,26 | 2,68 | 1,53 | 1,69 | 0,03 | -1,43 | -4,15 | 0,73 | +6,14% |
2017 | 1,12 | 1,68 | 0,34 | 0,89 | 0,82 | -0,24 | 0,54 | 1,21 | -0,19 | 0,36 | -0,17 | 0,19 | +6,71% |
2018 | -0,42 | -1,88 | -0,47 | -1,22 | -0,83 | -1,83 | 2,42 | -1,67 | 0,93 | -2,11 | -1,01 | 1,10 | -6,88% |
2019 | 2,49 | 1,51 | 0,85 | 0,09 | 0,29 | 3,02 | 1,21 | 0,13 | -0,37 | -0,33 | -0,26 | 1,68 | +10,74% |
2020 | 0,97 | -0,27 | -13,91 | 1,83 | 6,34 | 2,58 | 3,03 | 0,22 | -1,50 | 0,25 | 3,08 | 1,17 | +2,39% |
2021 | -0,89 | -2,10 | -1,63 | 1,68 | 0,96 | 0,31 | 0,15 | 0,65 | -1,80 | -0,25 | -2,12 | 1,11 | -3,94% |
2022 | -2,69 | -4,23 | -1,38 | -4,74 | -0,39 | -6,81 | 1,68 | 0,03 | -7,59 | 0,61 | 6,34 | 0,42 | -17,94% |
2023 | 2,41 | -2,48 | 0,01 | 0,17 | -0,30 | 1,54 | 1,66 | -1,38 | -3,34 | -1,38 | 5,55 | 4,45 | +6,72% |
2024 | -1,63 | 0,85 | 2,10 | -1,94 | 0,95 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 5,15% | 4,98% | 6,06% | 6,67% | 7,19% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,34 | -0,10 | 0,44 | -1,27 | -0,81 |
Najlepszy miesiąc | +4,45% | +4,45% | +5,55% | +6,34% | +6,34% |
Najgorszy miesiąc | -1,94% | -1,94% | -3,34% | -7,59% | -13,91% |
Maksymalna strata | -2,84% | -2,84% | -7,40% | -28,26% | -28,87% |
Przewaga wyników | +2,46% | - | +2,87% | +0,42% | +0,92% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 2 304,2800 | +10,74% | -16,09% | |
ERSTE Bond EM Government D01 A | płacące dywidendę | 87,3000 | +6,77% | -13,02% | |
ERSTE Bond EM Government D01 T | z reinwestycją | 91,9100 | +6,44% | -13,44% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 96,3100 | +7,06% | -11,93% | |
ERSTE Bond EM Government I01 A | płacące dywidendę | 83,8200 | +6,88% | -12,36% | |
ERSTE Bond EM Government I01 T | z reinwestycją | 91,6900 | +6,44% | -13,34% | |
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Z pełną reinwestycją | 94,2400 | +6,88% | -12,39% | |
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 36 941,8984 | +13,12% | -3,29% | |
ERSTE Bond EM Government D02 T | z reinwestycją | 88,5400 | +7,06% | -11,92% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Z pełną reinwestycją | 4 538,8101 | +10,59% | -16,36% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Z pełną reinwestycją | 184,2800 | +6,37% | -13,67% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Z pełną reinwestycją | 72 722,0625 | +12,97% | -3,60% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | z reinwestycją | 102,6700 | - | - | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | z reinwestycją | 150,3300 | +6,36% | -13,65% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | płacące dywidendę | 50,5100 | +6,35% | -13,64% |
Wyniki
YTD | +0,90% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,59% | ||
1 rok | +6,37% | ||
3 lata | -13,67% | ||
5 lat | -9,95% | ||
10-letnie | -0,34% | ||
Od początku | +144,83% | ||
Rok | |||
2023 | +6,72% | ||
2022 | -17,94% | ||
2021 | -3,94% | ||
2020 | +2,39% | ||
2019 | +10,74% | ||
2018 | -6,88% | ||
2017 | +6,71% | ||
2016 | +6,14% | ||
2015 | -1,27% |