baha the information company

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA)/ AT0000673306 /

NAV2024. 06. 18.	Vált.-0,7200	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
184,2800EUR	-0,39%	Teljes újrabefeketetés	Kötvények Feltörekvő piacok	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39	3,11	2,46	-
2003	1,17	2,47	0,65	4,21	4,42	-0,29	-1,98	1,20	2,68	0,46	1,59	2,63	+20,78%
2004	0,56	0,10	2,68	-4,88	-2,04	1,08	2,70	4,25	1,81	1,24	1,59	1,94	+11,25%
2005	0,82	0,99	-3,40	1,94	2,31	2,09	0,49	1,04	2,55	-2,27	1,71	1,10	+9,59%
2006	1,45	1,88	-2,02	-0,22	-2,10	-1,57	3,97	1,83	0,65	1,32	0,83	1,12	+7,16%
2007	-0,95	1,69	0,63	0,92	-0,68	-2,00	-1,91	0,14	3,28	2,22	-1,69	1,01	+2,55%
2008	0,38	-0,13	-0,29	0,71	0,52	-1,83	0,78	0,72	-7,35	-25,01	4,68	5,16	-22,86%
2009	1,65	-2,72	3,59	6,16	4,64	1,58	3,43	2,90	4,59	0,24	1,42	0,25	+31,13%
2010	0,78	0,75	3,23	0,67	-1,40	1,95	3,41	2,48	1,61	1,39	-2,22	-0,89	+12,23%
2011	-0,58	-0,09	1,08	1,17	1,59	0,66	1,56	0,48	-3,46	3,60	-1,40	1,28	+5,88%
2012	1,35	2,50	0,24	1,46	-1,91	2,74	3,86	1,16	1,21	0,94	1,00	0,50	+16,02%
2013	-1,14	-0,72	-0,63	2,44	-2,96	-5,10	1,62	-2,97	2,52	2,07	-1,93	0,49	-6,45%
2014	-0,44	2,25	1,24	1,08	3,03	0,32	0,50	0,41	-1,82	1,38	-0,03	-1,89	+6,07%
2015	0,81	0,76	0,06	1,30	-0,91	-1,60	0,05	-1,15	-1,74	2,87	-0,13	-1,48	-1,27%
2016	-0,27	1,62	2,52	1,48	-0,26	2,68	1,53	1,69	0,03	-1,43	-4,15	0,73	+6,14%
2017	1,12	1,68	0,34	0,89	0,82	-0,24	0,54	1,21	-0,19	0,36	-0,17	0,19	+6,71%
2018	-0,42	-1,88	-0,47	-1,22	-0,83	-1,83	2,42	-1,67	0,93	-2,11	-1,01	1,10	-6,88%
2019	2,49	1,51	0,85	0,09	0,29	3,02	1,21	0,13	-0,37	-0,33	-0,26	1,68	+10,74%
2020	0,97	-0,27	-13,91	1,83	6,34	2,58	3,03	0,22	-1,50	0,25	3,08	1,17	+2,39%
2021	-0,89	-2,10	-1,63	1,68	0,96	0,31	0,15	0,65	-1,80	-0,25	-2,12	1,11	-3,94%
2022	-2,69	-4,23	-1,38	-4,74	-0,39	-6,81	1,68	0,03	-7,59	0,61	6,34	0,42	-17,94%
2023	2,41	-2,48	0,01	0,17	-0,30	1,54	1,66	-1,38	-3,34	-1,38	5,55	4,45	+6,72%
2024	-1,63	0,85	2,10	-1,94	0,95	0,64	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	5,15%	4,98%	6,06%	6,67%	7,19%
Sharpe ráta	-0,34	-0,10	0,44	-1,27	-0,81
Legjobb hónap	+4,45%	+4,45%	+5,55%	+6,34%	+6,34%
Legrosszabb hónap	-1,94%	-1,94%	-3,34%	-7,59%	-13,91%
Maximális veszteség	-2,84%	-2,84%	-7,40%	-28,26%	-28,87%
Túlteljesítés	+2,46%	-	+2,87%	+0,42%	+0,92%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI...	Teljes újrabefeketetés	2 304,2800	+10,74%	-16,09%
ERSTE Bond EM Government D01 A	Osztalékfizetés	87,3000	+6,77%	-13,02%
ERSTE Bond EM Government D01 T	Újrabefektetés	91,9100	+6,44%	-13,44%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI...	Teljes újrabefeketetés	96,3100	+7,06%	-11,93%
ERSTE Bond EM Government I01 A	Osztalékfizetés	83,8200	+6,88%	-12,36%
ERSTE Bond EM Government I01 T	Újrabefektetés	91,6900	+6,44%	-13,34%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI...	Teljes újrabefeketetés	94,2400	+6,88%	-12,39%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI...	Teljes újrabefeketetés	36 941,8984	+13,12%	-3,29%
ERSTE Bond EM Government D02 T	Újrabefektetés	88,5400	+7,06%	-11,92%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01...	Teljes újrabefeketetés	4 538,8101	+10,59%	-16,36%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01...	Teljes újrabefeketetés	184,2800	+6,37%	-13,67%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01...	Teljes újrabefeketetés	72 722,0625	+12,97%	-3,60%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03...	Újrabefektetés	102,6700	-	-
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01...	Újrabefektetés	150,3300	+6,36%	-13,65%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01...	Osztalékfizetés	50,5100	+6,35%	-13,64%