ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)/ AT0000809165 /
| NAV06.06.2024 | Zm.+0,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 150,4900EUR | +0,13% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | - | - | - | -0,84 | 0,65 | -0,19 | 0,71 | 4,73 | 1,73 | - |
| 2000 | -1,17 | 2,41 | 1,61 | -1,23 | -0,49 | 2,22 | 1,81 | 1,55 | -0,30 | -1,17 | 1,44 | 1,96 | +8,87% |
| 2001 | 2,13 | -0,01 | 0,42 | 0,35 | 2,52 | 2,09 | -2,41 | 3,31 | -2,87 | 1,63 | 2,25 | 1,14 | +10,85% |
| 2002 | 1,97 | 2,56 | 0,55 | 1,62 | -0,38 | -3,84 | -3,22 | 5,43 | -0,31 | 3,39 | 3,11 | 2,46 | +13,73% |
| 2003 | 1,17 | 2,47 | 0,65 | 4,21 | 4,43 | -0,28 | -2,00 | 1,20 | 2,68 | 0,46 | 1,59 | 2,62 | +20,77% |
| 2004 | 0,57 | 0,10 | 2,68 | -4,88 | -2,04 | 1,08 | 2,71 | 4,24 | 1,81 | 1,23 | 1,59 | 1,93 | +11,26% |
| 2005 | 0,82 | 0,99 | -3,41 | 1,94 | 2,31 | 2,10 | 0,48 | 1,05 | 2,54 | -2,27 | 1,71 | 1,11 | +9,60% |
| 2006 | 1,44 | 1,88 | -2,03 | -0,22 | -2,10 | -1,58 | 3,97 | 1,83 | 0,66 | 1,31 | 0,83 | 1,12 | +7,16% |
| 2007 | -0,95 | 1,69 | 0,63 | 0,93 | -0,69 | -1,99 | -1,91 | 0,14 | 3,28 | 2,22 | -1,69 | 1,01 | +2,55% |
| 2008 | 0,39 | -0,13 | -0,28 | 0,71 | 0,51 | -1,82 | 0,78 | 0,72 | -7,36 | -25,00 | 4,67 | 5,17 | -22,86% |
| 2009 | 1,65 | -2,71 | 3,59 | 6,16 | 4,64 | 1,58 | 3,43 | 2,89 | 4,59 | 0,24 | 1,42 | 0,26 | +31,14% |
| 2010 | 0,78 | 0,76 | 3,22 | 0,67 | -1,40 | 1,95 | 3,41 | 2,49 | 1,61 | 1,39 | -2,22 | -0,89 | +12,23% |
| 2011 | -0,58 | -0,09 | 1,09 | 1,16 | 1,59 | 0,65 | 1,57 | 0,48 | -3,46 | 3,60 | -1,39 | 1,28 | +5,88% |
| 2012 | 1,36 | 2,50 | 0,24 | 1,46 | -1,92 | 2,74 | 3,87 | 1,16 | 1,21 | 0,93 | 1,00 | 0,51 | +16,03% |
| 2013 | -1,14 | -0,72 | -0,64 | 2,44 | -2,95 | -5,10 | 1,62 | -2,97 | 2,51 | 2,07 | -1,93 | 0,49 | -6,44% |
| 2014 | -0,45 | 2,25 | 1,24 | 1,07 | 3,03 | 0,32 | 0,50 | 0,41 | -1,81 | 1,38 | -0,03 | -1,89 | +6,07% |
| 2015 | 0,80 | 0,76 | 0,06 | 1,30 | -0,91 | -1,61 | 0,06 | -1,16 | -1,73 | 2,87 | -0,13 | -1,48 | -1,27% |
| 2016 | -0,27 | 1,62 | 2,52 | 1,48 | -0,26 | 2,68 | 1,53 | 1,69 | 0,04 | -1,43 | -4,16 | 0,73 | +6,14% |
| 2017 | 1,12 | 1,68 | 0,33 | 0,89 | 0,83 | -0,24 | 0,54 | 1,20 | -0,20 | 0,37 | -0,16 | 0,18 | +6,73% |
| 2018 | -0,42 | -1,87 | -0,47 | -1,22 | -0,84 | -1,83 | 2,05 | -1,67 | 0,93 | -2,11 | -1,03 | 1,10 | -7,25% |
| 2019 | 2,49 | 1,50 | 0,83 | 0,10 | 0,28 | 3,02 | 1,22 | 0,13 | -0,38 | -0,32 | -0,26 | 1,68 | +10,72% |
| 2020 | 0,97 | -0,27 | -13,91 | 1,83 | 6,34 | 2,58 | 3,03 | 0,22 | -1,50 | 0,25 | 3,08 | 1,17 | +2,39% |
| 2021 | -0,88 | -2,09 | -1,63 | 1,68 | 0,96 | 0,35 | 0,15 | 0,64 | -1,80 | -0,24 | -2,12 | 1,11 | -3,91% |
| 2022 | -2,69 | -4,23 | -1,38 | -4,74 | -0,40 | -6,81 | 1,67 | 0,04 | -7,59 | 0,61 | 6,34 | 0,42 | -17,94% |
| 2023 | 2,41 | -2,48 | 0,01 | 0,17 | -0,31 | 1,54 | 1,66 | -1,39 | -3,34 | -1,37 | 5,56 | 4,44 | +6,72% |
| 2024 | -1,62 | 0,85 | 2,10 | -1,94 | 0,95 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,16% | 5,46% | 5,99% | 6,66% | 7,19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,27 | 1,00 | 0,62 | -1,27 | -0,79 |
| Najlepszy miesiąc | +4,44% | +4,44% | +5,56% | +6,34% | +6,34% |
| Najgorszy miesiąc | -1,94% | -1,94% | -3,34% | -7,59% | -13,91% |
| Maksymalna strata | -2,84% | -2,84% | -7,39% | -28,26% | -28,85% |
| Przewaga wyników | +0,32% | - | +1,64% | -2,70% | -1,63% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 2 296,7600 | +12,54% | -16,01% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 A | płacące dywidendę | 90,3700 | +7,88% | -12,85% | |
| ERSTE Bond EM Government D01 T | z reinwestycją | 92,0100 | +7,56% | -13,25% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 96,3900 | +8,19% | -11,75% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 A | płacące dywidendę | 86,8900 | +8,01% | -12,18% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 T | z reinwestycją | 91,7900 | +7,56% | -13,14% | |
| ERSTE Bond EM Government I01 VTI... | Z pełną reinwestycją | 94,3200 | +8,00% | -12,20% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 VTI... | Z pełną reinwestycją | 36 478,6406 | +14,10% | -1,85% | |
| ERSTE Bond EM Government D02 T | z reinwestycją | 88,6200 | +8,21% | -11,73% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... | Z pełną reinwestycją | 4 524,3101 | +12,39% | -16,27% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | Z pełną reinwestycją | 184,4700 | +7,48% | -13,49% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... | Z pełną reinwestycją | 71 819,0469 | +13,96% | -2,16% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... | z reinwestycją | 102,8200 | - | - | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | z reinwestycją | 150,4900 | +7,49% | -13,47% | |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... | płacące dywidendę | 52,3600 | +7,48% | -13,45% |
Wyniki
| YTD | +1,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,49% | ||
| 1 rok | +7,49% | ||
| 3 lata | -13,47% | ||
| 5 lat | -9,10% | ||
| 10-letnie | -0,93% | ||
| Od początku | +231,11% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,72% | ||
| 2022 | -17,94% | ||
| 2021 | -3,91% | ||
| 2020 | +2,39% | ||
| 2019 | +10,72% | ||
| 2018 | -7,25% | ||
| 2017 | +6,73% | ||
| 2016 | +6,14% | ||
| 2015 | -1,27% | ||
Dywidendy
| 11.06.2021 | 1,60 EUR |
| 13.06.2018 | 2,65 EUR |
| 13.05.2014 | 2,62 EUR |
| 13.05.2013 | 1,76 EUR |
| 11.05.2012 | 1,80 EUR |
| 12.05.2011 | 1,76 EUR |
| 12.05.2010 | 1,70 EUR |
| 13.05.2009 | 2,22 EUR |
| 13.05.2008 | 1,85 EUR |
| 11.05.2007 | 1,70 EUR |
| 11.05.2006 | 1,75 EUR |
| 12.05.2005 | 1,52 EUR |
| 13.05.2004 | 1,38 EUR |
| 13.05.2003 | 1,25 EUR |
| 13.05.2002 | 1,40 EUR |
| 15.05.2001 | 1,22 EUR |
| 15.05.2000 | 1,34 EUR |
