RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/  AT0000A1XWZ1  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+149,0508 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36 160,9414HUF +0,41% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,10 -0,34 -
2018 -0,15 -0,72 -0,97 -1,08 1,49 0,95 -0,16 -0,10 -0,01 -1,75 -1,38 0,22 -3,66%
2019 1,07 1,45 2,23 1,06 0,62 2,77 2,40 1,34 0,74 -2,01 1,73 0,12 +14,29%
2020 3,09 0,12 -8,89 0,85 4,44 4,69 -0,21 2,85 1,61 0,99 1,30 2,11 +12,96%
2021 -2,43 -1,59 -0,86 0,81 -2,47 1,25 2,09 -2,17 1,66 0,08 -0,24 1,78 -2,23%
2022 -5,77 -2,44 -0,79 -2,21 3,72 -6,41 4,34 0,05 -3,93 -1,41 5,26 -1,62 -11,36%
2023 -0,23 -5,59 0,82 -1,57 -1,23 2,07 5,35 -3,03 0,29 -4,11 4,39 5,74 +2,18%
2024 -0,67 2,66 2,45 -2,79 0,83 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,57% 7,70% 8,49% 11,12% 9,95%
Sharpe ráta 0,36 2,56 1,17 -0,48 -0,19
Legjobb hónap +5,74% +5,74% +5,74% +5,74% +5,74%
Legrosszabb hónap -2,79% -2,79% -4,11% -6,41% -8,89%
Maximális veszteség -4,15% -4,15% -8,47% -18,93% -20,66%
Túlteljesítés +0,70% - +2,40% +8,34% -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 312,1899 +13,10% -14,95%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 90,6500 +8,68% -11,94%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 92,3100 +8,36% -12,34%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 96,6800 +9,00% -10,81%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 87,1500 +8,81% -11,26%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 92,0900 +8,35% -12,20%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 94,6100 +8,81% -11,28%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 36 160,9414 +13,72% -4,64%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 88,8800 +9,00% -10,80%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 555,4302 +12,98% -15,21%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 185,0800 +8,28% -12,58%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 71 201,0313 +13,59% -4,94%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 103,1300 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 150,9900 +8,28% -12,56%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 52,5300 +8,26% -12,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,39%
6 Hónap  
+11,06%
1 Év  
+13,72%
3 Év
  -4,64%
5 Év  
+10,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,42%
Év
2023  
+2,18%
2022
  -11,36%
2021
  -2,23%
2020  
+12,96%
2019  
+14,29%
2018
  -3,66%