SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/  AT0000A1XWZ1  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+187,1992 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
37 089,7109HUF +0,51% Z pełną reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - 2,10 -0,34 -
2018 -0,15 -0,72 -0,97 -1,08 1,49 0,95 -0,16 -0,10 -0,01 -1,75 -1,38 0,22 -3,66%
2019 1,07 1,45 2,23 1,06 0,62 2,77 2,40 1,34 0,74 -2,01 1,73 0,12 +14,29%
2020 3,09 0,12 -8,89 0,85 4,44 4,69 -0,21 2,85 1,61 0,99 1,30 2,11 +12,96%
2021 -2,43 -1,59 -0,86 0,81 -2,47 1,25 2,09 -2,17 1,66 0,08 -0,24 1,78 -2,23%
2022 -5,77 -2,44 -0,79 -2,21 3,72 -6,41 4,34 0,05 -3,93 -1,41 5,26 -1,62 -11,36%
2023 -0,23 -5,59 0,82 -1,57 -1,23 2,07 5,35 -3,03 0,29 -4,11 4,39 5,74 +2,18%
2024 -0,67 2,66 2,45 -2,79 0,37 3,03 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,52% 7,61% 8,36% 11,13% 9,98%
Wskaźnik Sharpe'a 1,04 1,69 1,33 -0,38 -0,15
Najlepszy miesiąc +5,74% +5,74% +5,74% +5,74% +5,74%
Najgorszy miesiąc -2,79% -2,79% -4,11% -6,41% -8,89%
Maksymalna strata -4,15% -4,15% -8,47% -18,93% -20,66%
Przewaga wyników +0,70% - +2,40% +8,34% -
 
Wszystkie kursy w HUF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 2 309,8899 +11,32% -15,89%
ERSTE Bond EM Government D01 A płacące dywidendę 87,6900 +7,60% -13,23%
ERSTE Bond EM Government D01 T z reinwestycją 92,3300 +7,27% -13,64%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 96,7500 +7,91% -12,13%
ERSTE Bond EM Government I01 A płacące dywidendę 84,1900 +7,71% -12,58%
ERSTE Bond EM Government I01 T z reinwestycją 92,1100 +7,28% -13,54%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Z pełną reinwestycją 94,6600 +7,72% -12,59%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 37 089,7109 +14,83% -1,63%
ERSTE Bond EM Government D02 T z reinwestycją 88,9400 +7,91% -12,12%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Z pełną reinwestycją 4 550,1802 +11,19% -16,16%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Z pełną reinwestycją 185,1200 +7,20% -13,87%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Z pełną reinwestycją 73 018,2734 +14,69% -1,94%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... z reinwestycją 103,1300 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... z reinwestycją 151,0200 +7,20% -13,86%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... płacące dywidendę 50,7400 +7,19% -13,84%

Wyniki

YTD  
+5,02%
6 miesięcy  
+7,97%
1 rok  
+14,83%
3 lata
  -1,63%
5 lat  
+11,89%
10-letnie     -
Od początku  
+20,43%
Rok
2023  
+2,18%
2022
  -11,36%
2021
  -2,23%
2020  
+12,96%
2019  
+14,29%
2018
  -3,66%