RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/  AT0000A1XWZ1  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+25,4102 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38 623,2891HUF +0,07% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 2,10 -0,34 -
2018 -0,15 -0,72 -0,97 -1,08 1,49 0,95 -0,16 -0,10 -0,01 -1,75 -1,38 0,22 -3,66%
2019 1,07 1,45 2,23 1,06 0,62 2,77 2,40 1,34 0,74 -2,01 1,73 0,12 +14,29%
2020 3,09 0,12 -8,89 0,85 4,44 4,69 -0,21 2,85 1,61 0,99 1,30 2,11 +12,96%
2021 -2,43 -1,59 -0,86 0,81 -2,47 1,25 2,09 -2,17 1,66 0,08 -0,24 1,78 -2,23%
2022 -5,77 -2,44 -0,79 -2,21 3,72 -6,41 4,34 0,05 -3,93 -1,41 5,26 -1,62 -11,36%
2023 -0,23 -5,59 0,82 -1,57 -1,23 2,07 5,35 -3,03 0,29 -4,11 4,39 5,74 +2,18%
2024 -0,67 2,66 2,45 -2,79 0,37 2,76 0,56 1,83 1,96 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,01% 6,60% 7,44% 11,12% 9,98%
Sharpe ráta 1,40 1,38 1,67 -0,29 -0,16
Legjobb hónap +5,74% +2,76% +5,74% +5,74% +5,74%
Legrosszabb hónap -2,79% -2,79% -4,11% -6,41% -8,89%
Maximális veszteség -4,15% -4,15% -5,96% -18,91% -20,66%
Túlteljesítés +0,70% - +2,40% +8,34% -
 
Minden érték HUF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 460,4399 +15,92% -10,65%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 91,9000 +13,17% -9,24%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 96,6900 +12,82% -9,73%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 101,4700 +13,49% -8,15%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 88,2600 +13,29% -8,61%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 96,4600 +12,83% -9,71%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 99,2400 +13,29% -8,64%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 38 623,2891 +15,91% +0,84%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 93,2800 +13,48% -8,14%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 844,5601 +15,76% -10,94%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 193,8100 +12,74% -9,95%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 76 005,2422 +15,75% +0,50%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 108,1200 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 158,1100 +12,74% -9,95%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 53,1200 +12,74% -9,94%

Teljesítmény

YTD  
+9,36%
6 Hónap  
+6,13%
1 Év  
+15,91%
3 Év  
+0,84%
5 Év  
+9,76%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,41%
Év
2023  
+2,18%
2022
  -11,36%
2021
  -2,23%
2020  
+12,96%
2019  
+14,29%
2018
  -3,66%