RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government D02 VTIA/  AT0000A1XWY4  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-2,3201 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 294,4399CZK -0,10% Teljes újrabefeketetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - 1,11 0,58 -
2018 -1,39 -1,40 -0,33 -1,03 0,66 -1,29 0,65 -1,16 0,77 -1,47 -0,65 0,45 -6,05%
2019 2,46 0,91 1,51 -0,38 0,87 1,47 2,06 1,09 -0,56 -1,60 -0,04 1,47 +9,58%
2020 0,05 -0,09 -6,83 0,80 5,60 2,04 1,03 -0,30 2,42 1,03 -1,43 1,61 +5,60%
2021 -1,74 -1,66 -1,70 0,61 -0,58 0,45 0,20 0,91 -2,09 0,63 -2,49 -1,50 -8,67%
2022 -4,59 -3,42 -2,39 -4,27 0,33 -6,70 0,97 -0,09 -7,41 0,26 5,75 -0,22 -20,36%
2023 0,92 -3,41 -0,38 0,00 0,65 1,52 2,80 -0,89 -2,31 -0,50 4,33 6,39 +9,08%
2024 -1,40 3,21 1,96 -2,64 -0,68 0,24 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,33% 6,50% 6,56% 7,38% 7,28%
Sharpe ráta -0,38 1,07 1,27 -1,28 -0,88
Legjobb hónap +6,39% +6,39% +6,39% +6,39% +6,39%
Legrosszabb hónap -2,64% -2,64% -2,64% -7,41% -7,41%
Maximális veszteség -3,71% -3,71% -5,25% -31,40% -34,20%
Túlteljesítés +0,73% - +0,32% - -
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 294,4399 +12,06% -16,10%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 90,3500 +7,63% -12,87%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 91,9900 +7,31% -13,27%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 96,3800 +7,95% -11,76%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 86,8700 +7,75% -12,20%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 91,7700 +7,31% -13,16%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 94,3100 +7,76% -12,21%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 36 319,3086 +13,50% -2,28%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 88,6000 +7,94% -11,75%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 519,9902 +11,93% -16,35%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 184,4400 +7,23% -13,51%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 71 505,1016 +13,36% -2,59%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 102,8000 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 150,4600 +7,23% -13,49%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 52,3500 +7,22% -13,47%

Teljesítmény

YTD  
+0,56%
6 Hónap  
+5,19%
1 Év  
+12,06%
3 Év
  -16,10%
5 Év
  -12,49%
10 Év     -
Kezdettől
  -10,81%
Év
2023  
+9,08%
2022
  -20,36%
2021
  -8,67%
2020  
+5,60%
2019  
+9,58%
2018
  -6,05%