SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond EM Government D02 T/  AT0000A2B501  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.-0,3500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,5400EUR -0,39% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - -0,24 1,74 -
2020 1,02 -0,22 -13,86 1,89 6,39 2,64 3,08 0,28 -1,44 0,30 3,13 1,22 +3,06%
2021 -0,83 -2,04 -1,57 1,74 1,01 0,40 0,21 0,69 -1,74 -0,19 -2,06 1,16 -3,27%
2022 -2,63 -4,19 -1,33 -4,68 -0,35 -6,75 1,73 0,10 -7,55 0,67 6,39 0,47 -17,40%
2023 2,47 -2,42 0,06 0,22 -0,24 1,60 1,72 -1,33 -3,29 -1,32 5,61 4,50 +7,43%
2024 -1,57 0,89 2,15 -1,88 1,01 0,66 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,15% 4,98% 6,05% 6,67% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 0,04 0,56 -1,18 -
Najlepszy miesiąc +4,50% +4,50% +5,61% +6,39% +6,39%
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -3,29% -7,55% -13,86%
Maksymalna strata -2,81% -2,81% -7,27% -27,71% -
Przewaga wyników +2,16% - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 2 304,2800 +10,74% -16,09%
ERSTE Bond EM Government D01 A płacące dywidendę 87,3000 +6,77% -13,02%
ERSTE Bond EM Government D01 T z reinwestycją 91,9100 +6,44% -13,44%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 96,3100 +7,06% -11,93%
ERSTE Bond EM Government I01 A płacące dywidendę 83,8200 +6,88% -12,36%
ERSTE Bond EM Government I01 T z reinwestycją 91,6900 +6,44% -13,34%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Z pełną reinwestycją 94,2400 +6,88% -12,39%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Z pełną reinwestycją 36 941,8984 +13,12% -3,29%
ERSTE Bond EM Government D02 T z reinwestycją 88,5400 +7,06% -11,92%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Z pełną reinwestycją 4 538,8101 +10,59% -16,36%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Z pełną reinwestycją 184,2800 +6,37% -13,67%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Z pełną reinwestycją 72 722,0625 +12,97% -3,60%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... z reinwestycją 102,6700 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... z reinwestycją 150,3300 +6,36% -13,65%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... płacące dywidendę 50,5100 +6,35% -13,64%

Wyniki

YTD  
+1,21%
6 miesięcy  
+1,92%
1 rok  
+7,06%
3 lata
  -11,92%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -9,31%
Rok
2023  
+7,43%
2022
  -17,40%
2021
  -3,27%
2020  
+3,06%
 

Dywidendy

11.06.2021 1,64 EUR
10.06.2020 0,59 EUR