RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Bond EM Government D02 T/  AT0000A2B501  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.-0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
88,5400EUR -0,39% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - -0,24 1,74 -
2020 1,02 -0,22 -13,86 1,89 6,39 2,64 3,08 0,28 -1,44 0,30 3,13 1,22 +3,06%
2021 -0,83 -2,04 -1,57 1,74 1,01 0,40 0,21 0,69 -1,74 -0,19 -2,06 1,16 -3,27%
2022 -2,63 -4,19 -1,33 -4,68 -0,35 -6,75 1,73 0,10 -7,55 0,67 6,39 0,47 -17,40%
2023 2,47 -2,42 0,06 0,22 -0,24 1,60 1,72 -1,33 -3,29 -1,32 5,61 4,50 +7,43%
2024 -1,57 0,89 2,15 -1,88 1,01 0,66 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,15% 4,98% 6,05% 6,67% -%
Sharpe ráta -0,21 0,04 0,56 -1,18 -
Legjobb hónap +4,50% +4,50% +5,61% +6,39% +6,39%
Legrosszabb hónap -1,88% -1,88% -3,29% -7,55% -13,86%
Maximális veszteség -2,81% -2,81% -7,27% -27,71% -
Túlteljesítés +2,16% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 2 304,2800 +10,74% -16,09%
ERSTE Bond EM Government D01 A Osztalékfizetés 87,3000 +6,77% -13,02%
ERSTE Bond EM Government D01 T Újrabefektetés 91,9100 +6,44% -13,44%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 96,3100 +7,06% -11,93%
ERSTE Bond EM Government I01 A Osztalékfizetés 83,8200 +6,88% -12,36%
ERSTE Bond EM Government I01 T Újrabefektetés 91,6900 +6,44% -13,34%
ERSTE Bond EM Government I01 VTI... Teljes újrabefeketetés 94,2400 +6,88% -12,39%
ERSTE Bond EM Government D02 VTI... Teljes újrabefeketetés 36 941,8984 +13,12% -3,29%
ERSTE Bond EM Government D02 T Újrabefektetés 88,5400 +7,06% -11,92%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01... Teljes újrabefeketetés 4 538,8101 +10,59% -16,36%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Teljes újrabefeketetés 184,2800 +6,37% -13,67%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01... Teljes újrabefeketetés 72 722,0625 +12,97% -3,60%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR D03... Újrabefektetés 102,6700 - -
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Újrabefektetés 150,3300 +6,36% -13,65%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01... Osztalékfizetés 50,5100 +6,35% -13,64%

Teljesítmény

YTD  
+1,21%
6 Hónap  
+1,92%
1 Év  
+7,06%
3 Év
  -11,92%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -9,31%
Év
2023  
+7,43%
2022
  -17,40%
2021
  -3,27%
2020  
+3,06%
 

Osztalék

2021. 06. 11. 1,64 EUR
2020. 06. 10. 0,59 EUR