ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V
AT0000A1Y9J7
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V/ AT0000A1Y9J7 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.6800USD |
-0.17% |
Full reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Объем фонда: |
46.6 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.34% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| Cayman Islands |
|
8.80% |
| United Arab Emirates |
|
7.75% |
| Chile |
|
7.49% |
| Indonesia |
|
7.36% |
| India |
|
6.90% |
| Mexico |
|
6.81% |
| Supranational |
|
4.37% |
| Korea, Republic Of |
|
4.08% |
| Saudi Arabia |
|
3.81% |
| China |
|
3.38% |
| Bermuda |
|
3.31% |
| United Kingdom |
|
2.99% |
| Thailand |
|
2.99% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.72% |
| Jersey |
|
2.64% |
| Другие |
|
24.60% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.38% |
| Cash |
|
2.62% |
